| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AN Terrains | 35 374.00 | 8 598.00 | 26 777.00 | 35 374.00 |
AP Constructions | 341 584.00 | 245 033.00 | 96 551.00 | 341 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 056.00 | 136 912.00 | 29 143.00 | 166 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 393.00 | 256 723.00 | 105 670.00 | 362 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 868.00 | 647 677.00 | 262 191.00 | 909 868.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 435 150.00 | | 435 150.00 | 435 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 385.00 | 25 401.00 | 527 984.00 | 553 385.00 |
BZ Autres créances | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CF Disponibilités | 563 401.00 | | 563 401.00 | 563 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 965.00 | 25 401.00 | 1 634 564.00 | 1 659 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 833.00 | 673 078.00 | 1 896 755.00 | 2 569 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 813 789.00 | 752 204.00 | | 813 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 169.00 | 161 585.00 | | 292 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 758.00 | 922 589.00 | | 1 114 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 734.00 | 73 471.00 | | 121 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 378.00 | 395 973.00 | | 246 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 029.00 | 237 987.00 | | 309 029.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 3 074.00 | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 472.00 | 25 400.00 | | 104 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 997.00 | 735 905.00 | | 781 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 755.00 | 1 658 494.00 | | 1 896 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 321.00 | | 179 823.00 | 870 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 276.00 | 909 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 276.00 | 905 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 859.00 | | 179 823.00 | 865 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 901.00 | 64 569.00 | 68 794.00 | 651 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 491.00 | 64 569.00 | 68 794.00 | 651 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 830.00 | 17 117.00 | 546.00 | 8 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 830.00 | 17 117.00 | 546.00 | 8 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 830.00 | 17 117.00 | 546.00 | 8 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 117.00 | 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 378.00 | 246 378.00 | | 246 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 848.00 | 89 848.00 | | 89 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 522 904.00 | 522 904.00 | | 522 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 714.00 | 70 297.00 | 51 417.00 | 121 714.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 260.00 | | | 109 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 369.00 | 554 888.00 | 30 481.00 | 585 369.00 |
VW T.V.A. | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 997.00 | 730 581.00 | 51 417.00 | 781 997.00 |