| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AN Terrains | 23 529.00 | 7 320.00 | 16 209.00 | 23 529.00 |
AP Constructions | 341 584.00 | 232 305.00 | 109 279.00 | 341 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 431.00 | 124 262.00 | 11 169.00 | 135 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 609.00 | 238 072.00 | 118 537.00 | 356 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 614.00 | 602 369.00 | 259 245.00 | 861 614.00 |
BT Marchandises | 333 052.00 | | 333 052.00 | 333 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 167.00 | 5 696.00 | 434 471.00 | 440 167.00 |
BZ Autres créances | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 163 611.00 | | 163 611.00 | 163 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 421.00 | 5 696.00 | 1 054 725.00 | 1 060 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 035.00 | 608 064.00 | 1 313 970.00 | 1 922 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 741 205.00 | 712 972.00 | | 741 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 999.00 | 63 233.00 | | 30 999.00 |
DL TOTAL (I) | 781 004.00 | 785 005.00 | | 781 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 920.00 | 99 128.00 | | 94 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 872.00 | 160 557.00 | | 229 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 286.00 | 193 054.00 | | 194 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 695.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 966.00 | 453 435.00 | | 532 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 970.00 | 1 238 439.00 | | 1 313 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 178.00 | | 106 727.00 | 848 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 292.00 | 861 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 292.00 | 857 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 717.00 | | 106 727.00 | 843 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 426.00 | 66 199.00 | 66 256.00 | 602 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 015.00 | 66 199.00 | 66 256.00 | 602 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 872.00 | 229 872.00 | | 229 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 433 332.00 | 433 332.00 | | 433 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 823.00 | 53 231.00 | 41 592.00 | 94 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 809.00 | 466 923.00 | 10 886.00 | 477 809.00 |
VW T.V.A. | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 966.00 | 491 374.00 | 41 592.00 | 532 966.00 |