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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AN Terrains | 23 529.00 | 7 747.00 | 15 782.00 | 23 529.00 |
AP Constructions | 341 584.00 | 238 669.00 | 102 914.00 | 341 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 796.00 | 129 230.00 | 12 566.00 | 141 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 951.00 | 275 845.00 | 83 107.00 | 358 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 321.00 | 651 901.00 | 218 420.00 | 870 321.00 |
BN En cours de production de biens | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
BT Marchandises | 300 582.00 | | 300 582.00 | 300 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 055.00 | 8 830.00 | 394 224.00 | 403 055.00 |
BZ Autres créances | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 589 857.00 | | 589 857.00 | 589 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 905.00 | 8 830.00 | 1 440 074.00 | 1 448 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 226.00 | 660 732.00 | 1 658 494.00 | 2 319 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 752 204.00 | 741 205.00 | | 752 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 585.00 | 30 999.00 | | 161 585.00 |
DL TOTAL (I) | 922 589.00 | 781 004.00 | | 922 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 471.00 | 94 920.00 | | 73 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 973.00 | 229 872.00 | | 395 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 987.00 | 194 286.00 | | 237 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 272.00 | | |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 44.00 | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 400.00 | 11 573.00 | | 25 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 905.00 | 532 966.00 | | 735 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 494.00 | 1 313 970.00 | | 1 658 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 703.00 | 491 374.00 | | 702 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 41.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 614.00 | | 8 707.00 | 861 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 152.00 | | 8 707.00 | 857 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 369.00 | 49 533.00 | | 602 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 958.00 | 49 533.00 | | 601 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 696.00 | 8 284.00 | 5 150.00 | 5 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 696.00 | 8 284.00 | 5 150.00 | 5 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 696.00 | 8 284.00 | 5 150.00 | 5 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 284.00 | 5 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 973.00 | 395 973.00 | | 395 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 392 458.00 | 392 458.00 | | 392 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 438.00 | 40 236.00 | 33 202.00 | 73 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 709.00 | 415 113.00 | 10 596.00 | 425 709.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 905.00 | 702 703.00 | 33 202.00 | 735 905.00 |