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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AN Terrains | 23 529.00 | 6 668.00 | 16 861.00 | 23 529.00 |
AP Constructions | 341 584.00 | 223 590.00 | 117 993.00 | 341 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 432.00 | 119 251.00 | 12 181.00 | 131 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 173.00 | 252 506.00 | 94 666.00 | 347 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 178.00 | 602 426.00 | 245 752.00 | 848 178.00 |
BT Marchandises | 365 692.00 | | 365 692.00 | 365 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 568.00 | 807.00 | 371 762.00 | 372 568.00 |
BZ Autres créances | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 133 624.00 | | 133 624.00 | 133 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 493.00 | 807.00 | 992 687.00 | 993 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 672.00 | 603 233.00 | 1 238 439.00 | 1 841 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 712 972.00 | 686 661.00 | | 712 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 233.00 | 61 311.00 | | 63 233.00 |
DL TOTAL (I) | 785 005.00 | 756 772.00 | | 785 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 128.00 | 135 377.00 | | 99 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 557.00 | 249 785.00 | | 160 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 054.00 | 226 282.00 | | 193 054.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 921.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 435.00 | 612 365.00 | | 453 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 439.00 | 1 369 137.00 | | 1 238 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 513.00 | | 75 599.00 | 831 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 933.00 | 848 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 933.00 | 843 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 051.00 | | 75 599.00 | 827 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 433.00 | 84 977.00 | 33 984.00 | 551 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 022.00 | 84 977.00 | 33 984.00 | 551 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 557.00 | 160 557.00 | | 160 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 371 600.00 | 371 600.00 | | 371 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 966.00 | 46 917.00 | 52 050.00 | 98 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 228.00 | 403 209.00 | 5 019.00 | 408 228.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 435.00 | 401 385.00 | 52 050.00 | 453 435.00 |