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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
AP Constructions | 539 070.00 | 474 908.00 | 64 162.00 | 539 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 053.00 | 15 948.00 | 3 104.00 | 19 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 619.00 | 151 206.00 | 82 413.00 | 233 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 822 753.00 | 647 017.00 | 175 735.00 | 822 753.00 |
BT Marchandises | 540 881.00 | | 540 881.00 | 540 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 393.00 | 19 739.00 | 453 654.00 | 473 393.00 |
BZ Autres créances | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CF Disponibilités | 318 092.00 | | 318 092.00 | 318 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 063.00 | 19 739.00 | 1 346 324.00 | 1 366 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 815.00 | 666 756.00 | 1 522 059.00 | 2 188 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 827.00 | 132 573.00 | | 164 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 244.00 | 107 254.00 | | 123 244.00 |
DL TOTAL (I) | 713 771.00 | 665 527.00 | | 713 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 697.00 | 64 835.00 | | 50 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 482 717.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 196.00 | 187 118.00 | | 256 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 391.00 | 95 224.00 | | 101 391.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 444.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 288.00 | 831 339.00 | | 808 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 059.00 | 1 496 866.00 | | 1 522 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924 077.00 | | 2 924 077.00 | 2 924 077.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | 75.00 | 759.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 762.00 | 75.00 | 2 924 837.00 | 2 924 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 8 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 080.00 | 32 549.00 | | 44 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 870.00 | 2 918 318.00 | | 2 945 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 626.00 | 2 811 064.00 | | 2 822 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 244.00 | 107 254.00 | | 123 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 253.00 | | 18 854.00 | 807 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 354.00 | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 822 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 051.00 | | 18 854.00 | 798 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 679.00 | 30 339.00 | | 616 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 724.00 | 30 339.00 | | 611 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 264.00 | 3 259.00 | 7 785.00 | 24 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 264.00 | 3 259.00 | 7 785.00 | 24 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 264.00 | 3 259.00 | 7 785.00 | 24 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 259.00 | 7 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 196.00 | 256 196.00 | | 256 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 448 545.00 | | | 448 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 657.00 | 34 079.00 | 16 578.00 | 50 657.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VP Divers | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 090.00 | 507 090.00 | | 507 090.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 288.00 | 791 710.00 | 16 578.00 | 808 288.00 |