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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
AP Constructions | 542 107.00 | 511 692.00 | 30 415.00 | 542 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 383.00 | 13 939.00 | 3 444.00 | 17 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 075.00 | 156 879.00 | 47 196.00 | 204 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 576.00 | 687 465.00 | 107 111.00 | 794 576.00 |
BT Marchandises | 562 079.00 | | 562 079.00 | 562 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 731.00 | 43 886.00 | 495 845.00 | 539 731.00 |
BZ Autres créances | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CF Disponibilités | 322 452.00 | | 322 452.00 | 322 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 254.00 | 43 886.00 | 1 433 368.00 | 1 477 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 830.00 | 731 351.00 | 1 540 480.00 | 2 271 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 071.00 | 164 827.00 | | 208 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 295.00 | 123 244.00 | | 108 295.00 |
DL TOTAL (I) | 742 065.00 | 713 771.00 | | 742 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 589.00 | 50 697.00 | | 16 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 241.00 | 256 196.00 | | 270 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 585.00 | 101 391.00 | | 111 585.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 414.00 | 808 288.00 | | 798 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 480.00 | 1 522 059.00 | | 1 540 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165 015.00 | | 3 165 015.00 | 3 165 015.00 |
FG Production vendue services | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 523.00 | | 3 177 523.00 | 3 177 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 670.00 | 44 080.00 | | 33 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 632.00 | 2 945 870.00 | | 3 211 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 337.00 | 2 822 626.00 | | 3 103 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 295.00 | 123 244.00 | | 108 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 753.00 | | 13 383.00 | 822 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 559.00 | 794 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 559.00 | 788 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 905.00 | | 13 383.00 | 816 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 017.00 | 65 257.00 | 24 809.00 | 647 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 062.00 | 65 257.00 | 24 809.00 | 642 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 739.00 | 24 916.00 | 769.00 | 19 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 739.00 | 24 916.00 | 769.00 | 19 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 739.00 | 24 916.00 | 769.00 | 19 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 916.00 | 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 241.00 | 270 241.00 | | 270 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
UX Autres créances clients | 492 312.00 | | | 492 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 578.00 | 11 542.00 | 5 036.00 | 16 578.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
VP Divers | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 555.00 | 591 555.00 | | 591 555.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 414.00 | 793 378.00 | 5 036.00 | 798 414.00 |