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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
AP Constructions | 539 802.00 | 513 593.00 | 26 209.00 | 539 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 383.00 | 14 902.00 | 2 481.00 | 17 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 894.00 | 174 987.00 | 33 907.00 | 208 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 090.00 | 708 437.00 | 88 653.00 | 797 090.00 |
BT Marchandises | 459 378.00 | | 459 378.00 | 459 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 648.00 | 43 267.00 | 473 382.00 | 516 648.00 |
BZ Autres créances | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
CF Disponibilités | 346 097.00 | | 346 097.00 | 346 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 939.00 | 43 267.00 | 1 338 672.00 | 1 381 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 028.00 | 751 703.00 | 1 427 325.00 | 2 179 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 365.00 | 208 071.00 | | 236 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 192.00 | 108 295.00 | | 60 192.00 |
DL TOTAL (I) | 722 258.00 | 742 065.00 | | 722 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038.00 | 16 589.00 | | 5 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 465.00 | 270 241.00 | | 197 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 564.00 | 111 585.00 | | 102 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 067.00 | 798 414.00 | | 705 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 325.00 | 1 540 480.00 | | 1 427 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 627.00 | | 2 979 627.00 | 2 979 627.00 |
FG Production vendue services | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 253.00 | | 2 995 253.00 | 2 995 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 15 600.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -1 600.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 33 670.00 | | 13 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 272.00 | 3 211 632.00 | | 3 012 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 080.00 | 3 103 337.00 | | 2 952 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 192.00 | 108 295.00 | | 60 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 576.00 | | 6 953.00 | 794 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 797 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 791 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 728.00 | | 6 953.00 | 788 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 465.00 | 25 412.00 | 4 440.00 | 687 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 510.00 | 25 412.00 | 4 440.00 | 682 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 886.00 | 2 382.00 | 3 001.00 | 43 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 886.00 | 2 382.00 | 3 001.00 | 43 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 886.00 | 2 382.00 | 3 001.00 | 43 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 382.00 | 3 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 465.00 | 197 465.00 | | 197 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
UX Autres créances clients | 469 931.00 | 469 931.00 | | 469 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 337.00 | 576 337.00 | | 576 337.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 067.00 | 705 067.00 | | 705 067.00 |