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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
AP Constructions | 539 802.00 | 520 078.00 | 19 724.00 | 539 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 729.00 | 17 529.00 | 10 200.00 | 27 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 744.00 | 205 171.00 | 101 573.00 | 306 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 286.00 | 747 733.00 | 157 553.00 | 905 286.00 |
BT Marchandises | 508 212.00 | | 508 212.00 | 508 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 096.00 | 37 590.00 | 406 506.00 | 444 096.00 |
BZ Autres créances | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CF Disponibilités | 556 426.00 | | 556 426.00 | 556 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 774.00 | 37 590.00 | 1 509 184.00 | 1 546 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 061.00 | 785 323.00 | 1 666 738.00 | 2 452 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 558.00 | 236 365.00 | | 216 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 176.00 | 60 192.00 | | 98 176.00 |
DL TOTAL (I) | 740 433.00 | 722 258.00 | | 740 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 861.00 | 5 038.00 | | 198 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 725.00 | 197 465.00 | | 189 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 868.00 | 102 564.00 | | 136 868.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 304.00 | 705 067.00 | | 926 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 738.00 | 1 427 325.00 | | 1 666 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 179.00 | | 2 755 179.00 | 2 755 179.00 |
FG Production vendue services | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 638.00 | | 2 765 638.00 | 2 765 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | 98.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 796.00 | 13 344.00 | | 34 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 120.00 | 3 012 272.00 | | 2 796 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 945.00 | 2 952 080.00 | | 2 697 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 176.00 | 60 192.00 | | 98 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 090.00 | | 108 196.00 | 797 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 242.00 | | 108 196.00 | 791 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 437.00 | 39 296.00 | | 708 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 482.00 | 39 296.00 | | 703 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 267.00 | | 5 677.00 | 43 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 267.00 | | 5 677.00 | 43 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 267.00 | | 5 677.00 | 43 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 725.00 | 189 725.00 | | 189 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 403 551.00 | 403 551.00 | | 403 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 835.00 | 121 035.00 | 77 800.00 | 198 835.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 830.00 | | | 205 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 010.00 | 482 010.00 | | 482 010.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 304.00 | 848 504.00 | 77 800.00 | 926 304.00 |