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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 043.00 | 90 274.00 | 6 769.00 | 97 043.00 |
AH Fonds commercial | 17 824 999.00 | | 17 824 999.00 | 17 824 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
AP Constructions | 373 499.00 | 195 856.00 | 177 642.00 | 373 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935 265.00 | 4 038 638.00 | 896 627.00 | 4 935 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136 871.00 | 3 559 241.00 | 577 630.00 | 4 136 871.00 |
AX Avances et acomptes | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 118 888.00 | | 4 118 888.00 | 4 118 888.00 |
BF Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 739 631.00 | 7 985 845.00 | 23 753 786.00 | 31 739 631.00 |
BT Marchandises | 6 822 924.00 | 136 686.00 | 6 686 238.00 | 6 822 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 243.00 | 1 283.00 | 231 959.00 | 233 243.00 |
BZ Autres créances | 6 141 270.00 | 207 005.00 | 5 934 265.00 | 6 141 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 472 222.00 | | 472 222.00 | 472 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 578.00 | | 535 578.00 | 535 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 219 045.00 | 344 975.00 | 13 874 069.00 | 14 219 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 958 677.00 | 8 330 821.00 | 37 627 856.00 | 45 958 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 532 515.00 | | | 532 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 128.00 | | | 1 881 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 444.00 | | | 2 455 444.00 |
DP Provisions pour risques | 165 240.00 | | | 165 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 240.00 | | | 165 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 778 625.00 | | | 18 778 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239 800.00 | | | 5 239 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526 011.00 | | | 7 526 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035 833.00 | | | 3 035 833.00 |
EA Autres dettes | 388 926.00 | | | 388 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 007 171.00 | | | 35 007 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 627 856.00 | | | 37 627 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 176 555.00 | | | 22 176 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 773 571.00 | | | 1 773 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 123 385.00 | | 84 123 385.00 | 84 123 385.00 |
FD Production vendue biens | 6 924 071.00 | | 6 924 071.00 | 6 924 071.00 |
FG Production vendue services | 1 566 866.00 | | 1 566 866.00 | 1 566 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 614 324.00 | | 92 614 324.00 | 92 614 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 301 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 045 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 469 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 139 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 040.00 | |
GE Autres charges | | | 98 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 179 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 837.00 | | | 260 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 515.00 | | | 306 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 720.00 | | | -227 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 402 971.00 | | | 93 402 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 521 842.00 | | | 91 521 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881 128.00 | | | 1 881 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 010 573.00 | | 787 170.00 | 31 010 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 140.00 | 4 241 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 112.00 | 31 739 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 023 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 972.00 | 9 474 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 013 042.00 | | 10 836.00 | 18 013 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898 924.00 | | 620 665.00 | 8 898 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098 607.00 | | 155 669.00 | 4 098 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585 675.00 | 400 169.00 | | 7 585 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 280.00 | 6 828.00 | | 185 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400 395.00 | 393 340.00 | | 7 400 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 570.00 | 72 040.00 | 96 370.00 | 189 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 183.00 | 136 686.00 | 106 183.00 | 106 183.00 |
6T Sur comptes clients | 27 095.00 | 1 283.00 | 27 095.00 | 27 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 253.00 | 5 405.00 | 61 653.00 | 263 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 532.00 | 143 375.00 | 194 932.00 | 396 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 102.00 | 215 415.00 | 291 302.00 | 586 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 415.00 | 291 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 526 011.00 | 7 526 011.00 | | 7 526 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 679.00 | 1 176 679.00 | | 1 176 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 644.00 | 765 644.00 | | 765 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 926.00 | 388 926.00 | | 388 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
UP Prêts | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
UX Autres créances clients | 228 310.00 | | | 228 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 306 818.00 | | | 306 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 331 767.00 | | | 3 331 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773 571.00 | 1 773 571.00 | | 1 773 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 005 054.00 | 4 183 438.00 | 10 990 398.00 | 17 005 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 232 625.00 | 5 232 625.00 | | 5 232 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 856 489.00 | | | 1 856 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 387 596.00 | | | 2 387 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 192.00 | | | 319 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VP Divers | 363 380.00 | | | 363 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 401.00 | 1 068 401.00 | | 1 068 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796 826.00 | | | 1 796 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 578.00 | | | 535 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972 340.00 | 6 914 300.00 | 58 040.00 | 6 972 340.00 |
VW T.V.A. | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 005 346.00 | 22 176 555.00 | 10 990 398.00 | 35 005 346.00 |