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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 247.00 | 78 048.00 | 1 199.00 | 79 247.00 |
AH Fonds commercial | 17 825 000.00 | | 17 825 000.00 | 17 825 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
AP Constructions | 444 499.00 | 354 068.00 | 90 431.00 | 444 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319 874.00 | 3 767 898.00 | 551 975.00 | 4 319 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 390 860.00 | 3 838 657.00 | 552 204.00 | 4 390 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 014 677.00 | | 5 014 677.00 | 5 014 677.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 685 233.00 | 8 078 089.00 | 24 607 144.00 | 32 685 233.00 |
BT Marchandises | 6 579 208.00 | 36 508.00 | 6 542 700.00 | 6 579 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 803.00 | 27 919.00 | 386 884.00 | 414 803.00 |
BZ Autres créances | 4 958 054.00 | 70 400.00 | 4 887 654.00 | 4 958 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413 274.00 | | 413 274.00 | 413 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 139.00 | | 433 139.00 | 433 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 798 477.00 | 134 827.00 | 12 663 650.00 | 12 798 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 483 710.00 | 8 212 916.00 | 37 270 794.00 | 45 483 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
CU Autres participations | 514 589.00 | | 514 589.00 | 514 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 8 912 320.00 | 7 239 988.00 | | 8 912 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 857.00 | 1 672 332.00 | | 1 379 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 169.00 | 166 461.00 | | 133 169.00 |
DL TOTAL (I) | 10 467 145.00 | 9 120 581.00 | | 10 467 145.00 |
DP Provisions pour risques | 228 832.00 | 202 832.00 | | 228 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 832.00 | 202 832.00 | | 228 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 153 701.00 | 16 398 328.00 | | 15 153 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 857.00 | 398 711.00 | | 907 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 582.00 | 1 842.00 | | 7 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607 668.00 | 7 197 594.00 | | 7 607 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393 082.00 | 2 871 295.00 | | 2 393 082.00 |
EA Autres dettes | 504 926.00 | 482 079.00 | | 504 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 574 816.00 | 27 349 849.00 | | 26 574 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 270 794.00 | 36 673 262.00 | | 37 270 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 657 937.00 | 8 813 504.00 | | 10 657 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775 714.00 | 2 092 572.00 | | 1 775 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 236 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 288 724.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 010 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 535 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 155 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 725 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 017 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 651 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 13 261.00 | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 492.00 | 46 553.00 | | 40 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 86 697.00 | | 2 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 86 697.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 731.00 | -40 144.00 | | 36 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 164.00 | 334 136.00 | | 233 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 562.00 | 390 880.00 | | 275 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 770 075.00 | 90 998 710.00 | | 93 770 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 390 218.00 | 89 326 378.00 | | 92 390 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 857.00 | 1 672 332.00 | | 1 379 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 180 013.00 | | 387 814.00 | 34 180 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 939.00 | 5 583 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882 595.00 | 32 685 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 677.00 | 17 943 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794 979.00 | 9 158 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 026 741.00 | | 600.00 | 18 026 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 708 557.00 | | 244 776.00 | 10 708 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444 715.00 | | 142 438.00 | 5 444 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 545 655.00 | 371 090.00 | 1 838 655.00 | 9 545 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 792.00 | 2 349.00 | 83 676.00 | 198 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 346 862.00 | 368 741.00 | 1 754 979.00 | 9 346 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 832.00 | 26 000.00 | | 202 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 508.00 | 36 508.00 | 36 508.00 | 36 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 232.00 | 35 283.00 | 71 196.00 | 134 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 740.00 | 71 791.00 | 107 704.00 | 170 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 572.00 | 97 791.00 | 107 704.00 | 373 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 791.00 | 107 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 221.00 | 456.00 | | 7 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607 668.00 | 7 607 668.00 | | 7 607 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393 082.00 | 2 393 082.00 | | 2 393 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 562.00 | 1 405 562.00 | | 1 405 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
UX Autres créances clients | 414 803.00 | 414 803.00 | | 414 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 714.00 | 1 775 714.00 | | 1 775 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 377 988.00 | 2 726 816.00 | 7 177 347.00 | 13 377 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926 877.00 | | | 4 926 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958 054.00 | 4 958 054.00 | | 4 958 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 139.00 | 433 139.00 | | 433 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 859 944.00 | 5 805 995.00 | 53 949.00 | 5 859 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 567 234.00 | 15 909 297.00 | 7 177 347.00 | 26 567 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |