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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 913.00 | 96 317.00 | 1 596.00 | 97 913.00 |
AH Fonds commercial | 17 824 999.00 | | 17 824 999.00 | 17 824 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
AP Constructions | 444 499.00 | 262 721.00 | 181 777.00 | 444 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313 136.00 | 4 444 912.00 | 868 223.00 | 5 313 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357 593.00 | 3 880 212.00 | 477 380.00 | 4 357 593.00 |
AX Avances et acomptes | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590 423.00 | | 4 590 423.00 | 4 590 423.00 |
BF Prêts | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 320 477.00 | 8 785 999.00 | 24 534 477.00 | 33 320 477.00 |
BT Marchandises | 6 278 856.00 | 26 636.00 | 6 252 219.00 | 6 278 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 146.00 | 27 919.00 | 380 227.00 | 408 146.00 |
BZ Autres créances | 2 644 715.00 | 65 000.00 | 2 579 715.00 | 2 644 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 248 604.00 | | 248 604.00 | 248 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 555.00 | | 360 555.00 | 360 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 954 683.00 | 119 555.00 | 9 835 128.00 | 9 954 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 275 161.00 | 8 905 555.00 | 34 369 606.00 | 43 275 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
CU Autres participations | 514 589.00 | | 514 589.00 | 514 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 921 626.00 | | | 3 921 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 663.00 | | | 1 561 663.00 |
DL TOTAL (I) | 5 525 090.00 | | | 5 525 090.00 |
DP Provisions pour risques | 305 672.00 | | | 305 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 672.00 | | | 305 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 174 054.00 | | | 19 174 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 267.00 | | | 281 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067 921.00 | | | 6 067 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 505.00 | | | 2 569 505.00 |
EA Autres dettes | 445 158.00 | | | 445 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 538 843.00 | | | 28 538 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 369 606.00 | | | 34 369 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 719 346.00 | | | 17 719 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 069 417.00 | | | 3 069 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 928 373.00 | | 82 928 373.00 | 82 928 373.00 |
FD Production vendue biens | 7 379 902.00 | | 7 379 902.00 | 7 379 902.00 |
FG Production vendue services | 1 555 124.00 | | 1 555 124.00 | 1 555 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 863 400.00 | | 91 863 400.00 | 91 863 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 571 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 942 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 646 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 840.00 | |
GE Autres charges | | | 87 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 996 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 056.00 | | | 345 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 700.00 | | | 219 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 064 433.00 | | | 93 064 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 502 769.00 | | | 91 502 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 663.00 | | | 1 561 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 854 358.00 | | 523 524.00 | 32 854 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 551.00 | 5 163 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 500.00 | 31 905.00 | 33 320 477.00 | 25 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 024 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 29 354.00 | 10 131 968.00 | 25 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 024 748.00 | | | 18 024 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 810 670.00 | | 376 152.00 | 9 810 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018 939.00 | | 147 372.00 | 5 018 939.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417 671.00 | 397 682.00 | 29 354.00 | 8 417 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 718.00 | 435.00 | | 197 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219 953.00 | 397 247.00 | 29 354.00 | 8 219 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 3.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 832.00 | 26 840.00 | | 278 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 318.00 | 26 636.00 | 45 318.00 | 45 318.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 919.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 318.00 | 119 555.00 | 110 318.00 | 110 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 150.00 | 146 395.00 | 110 318.00 | 389 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 395.00 | 110 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067 921.00 | 6 067 921.00 | | 6 067 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 847.00 | 1 061 847.00 | | 1 061 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 761.00 | 636 761.00 | | 636 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 158.00 | 445 158.00 | | 445 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UP Prêts | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
UX Autres créances clients | 376 317.00 | 376 317.00 | | 376 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VB T. V. A. | 158 504.00 | 158 504.00 | | 158 504.00 |
VC Groupe et associés | 536 542.00 | 536 542.00 | | 536 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 069 417.00 | 3 069 417.00 | | 3 069 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 104 637.00 | 5 293 735.00 | 7 241 486.00 | 16 104 637.00 |
VI Groupe et associés | 272 672.00 | 272 672.00 | | 272 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 813 303.00 | | | 2 813 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 646.00 | 164 646.00 | | 164 646.00 |
VP Divers | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777 496.00 | 777 496.00 | | 777 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 589.00 | 1 736 589.00 | | 1 736 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 555.00 | 360 555.00 | | 360 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 166.00 | 3 414 421.00 | 57 744.00 | 3 472 166.00 |
VW T.V.A. | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 538 843.00 | 17 719 346.00 | 7 241 486.00 | 28 538 843.00 |