| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 905.00 | 96 957.00 | 2 948.00 | 99 905.00 |
AH Fonds commercial | 17 825 000.00 | | 17 825 000.00 | 17 825 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
AP Constructions | 444 499.00 | 326 041.00 | 118 457.00 | 444 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544 631.00 | 4 820 244.00 | 724 386.00 | 5 544 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679 426.00 | 4 200 576.00 | 478 850.00 | 4 679 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 872 239.00 | | 4 872 239.00 | 4 872 239.00 |
BF Prêts | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 180 012.00 | 9 545 654.00 | 24 634 358.00 | 34 180 012.00 |
BT Marchandises | 6 496 875.00 | 36 508.00 | 6 460 366.00 | 6 496 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 977.00 | 27 919.00 | 355 058.00 | 382 977.00 |
BZ Autres créances | 4 479 665.00 | 106 312.00 | 4 373 352.00 | 4 479 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 497 909.00 | | 497 909.00 | 497 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 411.00 | | 338 411.00 | 338 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 209 643.00 | 170 739.00 | 12 038 903.00 | 12 209 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 389 656.00 | 9 716 394.00 | 36 673 262.00 | 46 389 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
CU Autres participations | 514 589.00 | | 514 589.00 | 514 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 7 239 988.00 | | | 7 239 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 331.00 | | | 1 672 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 461.00 | | | 166 461.00 |
DL TOTAL (I) | 9 120 581.00 | | | 9 120 581.00 |
DP Provisions pour risques | 202 832.00 | | | 202 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 832.00 | | | 202 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 398 327.00 | | | 16 398 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 711.00 | | | 398 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 197 594.00 | | | 7 197 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871 294.00 | | | 2 871 294.00 |
EA Autres dettes | 482 078.00 | | | 482 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 349 848.00 | | | 27 349 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 673 262.00 | | | 36 673 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 534 502.00 | | | 18 534 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 092 572.00 | | | 2 092 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 745 726.00 | | 80 745 726.00 | 80 745 726.00 |
FD Production vendue biens | 7 058 494.00 | | 7 058 494.00 | 7 058 494.00 |
FG Production vendue services | 1 723 871.00 | | 1 723 871.00 | 1 723 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 528 091.00 | | 89 528 091.00 | 89 528 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 416 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 412 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 292 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 253 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 704.00 | |
GE Autres charges | | | 36 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 335 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 144.00 | | | -40 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 136.00 | | | 334 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 880.00 | | | 390 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 998 709.00 | | | 90 998 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 326 378.00 | | | 89 326 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 331.00 | | | 1 672 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 818 926.00 | | 361 974.00 | 33 818 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | 5 444 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 34 180 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 026 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 708 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 026 048.00 | | 692.00 | 18 026 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 488 428.00 | | 220 127.00 | 10 488 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304 448.00 | | 141 154.00 | 5 304 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 133 475.00 | 412 179.00 | | 9 133 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 350.00 | 441.00 | | 198 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935 124.00 | 411 737.00 | | 8 935 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 472.00 | | 63 640.00 | 266 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 508.00 | 36 508.00 | 36 508.00 | 36 508.00 |
6T Sur comptes clients | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 116.00 | 71 195.00 | 65 000.00 | 100 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 544.00 | 107 704.00 | 101 508.00 | 164 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 016.00 | 107 704.00 | 165 148.00 | 431 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 704.00 | 165 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 197 594.00 | 7 197 594.00 | | 7 197 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517 518.00 | 1 517 518.00 | | 1 517 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 823.00 | 628 823.00 | | 628 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 078.00 | 482 078.00 | | 482 078.00 |
UP Prêts | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
UX Autres créances clients | 348 141.00 | 348 141.00 | | 348 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VB T. V. A. | 231 758.00 | 231 758.00 | | 231 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 611.00 | 1 783 611.00 | | 1 783 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092 572.00 | 2 092 572.00 | | 2 092 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 305 755.00 | 5 499 386.00 | 6 242 811.00 | 14 305 755.00 |
VI Groupe et associés | 391 576.00 | 391 576.00 | | 391 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965 488.00 | | | 1 965 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VP Divers | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 920.00 | 672 920.00 | | 672 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362 106.00 | 2 362 106.00 | | 2 362 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 411.00 | 338 411.00 | | 338 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 258 941.00 | 5 201 965.00 | 56 975.00 | 5 258 941.00 |
VW T.V.A. | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 348 006.00 | 18 534 502.00 | 6 242 811.00 | 27 348 006.00 |