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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 913.00 | 95 882.00 | 2 031.00 | 97 913.00 |
AH Fonds commercial | 17 824 999.00 | | 17 824 999.00 | 17 824 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
AP Constructions | 444 499.00 | 228 254.00 | 216 244.00 | 444 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082 243.00 | 4 260 528.00 | 821 715.00 | 5 082 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258 427.00 | 3 731 169.00 | 527 257.00 | 4 258 427.00 |
AX Avances et acomptes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 446 128.00 | | 4 446 128.00 | 4 446 128.00 |
BF Prêts | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 854 358.00 | 8 417 671.00 | 24 436 687.00 | 32 854 358.00 |
BT Marchandises | 6 399 401.00 | 45 318.00 | 6 354 082.00 | 6 399 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 007.00 | | 400 007.00 | 400 007.00 |
BZ Autres créances | 3 388 704.00 | 65 000.00 | 3 323 704.00 | 3 388 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 536 618.00 | | 536 618.00 | 536 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 738.00 | | 384 738.00 | 384 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 123 276.00 | 110 318.00 | 11 012 957.00 | 11 123 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 977 634.00 | 8 527 990.00 | 35 449 644.00 | 43 977 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CU Autres participations | 514 589.00 | | 514 589.00 | 514 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 413 647.00 | | | 2 413 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107 979.00 | | | 2 107 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 426.00 | | | 4 563 426.00 |
DP Provisions pour risques | 278 832.00 | | | 278 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 832.00 | | | 278 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 368 820.00 | | | 20 368 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 381.00 | | | 489 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709 097.00 | | | 6 709 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 276.00 | | | 2 639 276.00 |
EA Autres dettes | 399 371.00 | | | 399 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 607 385.00 | | | 30 607 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 449 644.00 | | | 35 449 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 998 653.00 | | | 16 998 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449 735.00 | | | 2 449 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 562 073.00 | | 82 562 073.00 | 82 562 073.00 |
FD Production vendue biens | 7 531 841.00 | | 7 531 841.00 | 7 531 841.00 |
FG Production vendue services | 1 545 872.00 | | 1 545 872.00 | 1 545 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 639 787.00 | | 91 639 787.00 | 91 639 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 453 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 961 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 444 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 992 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 672.00 | |
GE Autres charges | | | 219 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 490 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 184.00 | | | 238 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -128.00 | | | -128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 413.00 | | | 143 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 772.00 | | | 301 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 186.00 | | | 445 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 645.00 | | | 319 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 649.00 | | | 284 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 928.00 | | | -293 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 931 403.00 | | | 92 931 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 823 423.00 | | | 90 823 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107 979.00 | | | 2 107 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 739 631.00 | | 1 212 621.00 | 31 739 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 013.00 | 5 018 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 981.00 | 68 913.00 | 32 854 358.00 | 28 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 024 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 981.00 | 8 900.00 | 9 810 670.00 | 28 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 023 878.00 | | 870.00 | 18 023 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 474 617.00 | | 373 934.00 | 9 474 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241 135.00 | | 837 817.00 | 4 241 135.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 985 845.00 | 434 656.00 | 2 830.00 | 7 985 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 109.00 | 5 609.00 | | 192 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 793 736.00 | 429 047.00 | 2 830.00 | 7 793 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 240.00 | 229 672.00 | 116 080.00 | 165 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 686.00 | 45 318.00 | 136 686.00 | 136 686.00 |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 005.00 | 65 000.00 | 207 005.00 | 207 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 975.00 | 110 318.00 | 344 975.00 | 344 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 215.00 | 339 990.00 | 461 055.00 | 510 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 990.00 | 461 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709 097.00 | 6 709 097.00 | | 6 709 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 916.00 | 1 123 916.00 | | 1 123 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 689.00 | 706 689.00 | | 706 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 371.00 | 399 371.00 | | 399 371.00 |
UP Prêts | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
UX Autres créances clients | 395 474.00 | | | 395 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 183 709.00 | | | 183 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 900.00 | | | 1 107 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449 735.00 | 2 449 735.00 | | 2 449 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 919 084.00 | 4 319 325.00 | 9 529 697.00 | 17 919 084.00 |
VI Groupe et associés | 481 846.00 | 481 846.00 | | 481 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 476 303.00 | | | 3 476 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 564 041.00 | | | 2 564 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 192.00 | | | 319 192.00 |
VP Divers | 234 721.00 | | | 234 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 275.00 | 763 275.00 | | 763 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 513.00 | | | 1 542 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 738.00 | | | 384 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 672.00 | 4 174 570.00 | 57 101.00 | 4 231 672.00 |
VW T.V.A. | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 605 946.00 | 16 998 653.00 | 9 529 697.00 | 30 605 946.00 |