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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 213.00 | 96 515.00 | 2 698.00 | 99 213.00 |
AH Fonds commercial | 17 824 999.00 | | 17 824 999.00 | 17 824 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
AP Constructions | 444 499.00 | 294 425.00 | 150 074.00 | 444 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456 255.00 | 4 593 497.00 | 862 758.00 | 5 456 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 587 673.00 | 4 047 202.00 | 540 471.00 | 4 587 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 732 585.00 | | 4 732 585.00 | 4 732 585.00 |
BF Prêts | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 818 926.00 | 9 133 475.00 | 24 685 450.00 | 33 818 926.00 |
BT Marchandises | 6 130 208.00 | 36 508.00 | 6 093 699.00 | 6 130 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 831.00 | 27 919.00 | 397 912.00 | 425 831.00 |
BZ Autres créances | 2 970 361.00 | 100 116.00 | 2 870 245.00 | 2 970 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 440 944.00 | | 440 944.00 | 440 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 080.00 | | 317 080.00 | 317 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 298 231.00 | 164 544.00 | 10 133 687.00 | 10 298 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 117 157.00 | 9 298 019.00 | 34 819 138.00 | 44 117 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
CU Autres participations | 514 589.00 | | 514 589.00 | 514 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 5 483 290.00 | | | 5 483 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 697.00 | | | 1 756 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
DL TOTAL (I) | 7 481 541.00 | | | 7 481 541.00 |
DP Provisions pour risques | 266 472.00 | | | 266 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 472.00 | | | 266 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 295 117.00 | | | 17 295 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 913.00 | | | 248 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 906.00 | | | 6 466 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665 624.00 | | | 2 665 624.00 |
EA Autres dettes | 394 469.00 | | | 394 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 071 124.00 | | | 27 071 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 819 138.00 | | | 34 819 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 835 797.00 | | | 15 835 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 222 872.00 | | | 2 222 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 731 071.00 | | 82 731 071.00 | 82 731 071.00 |
FD Production vendue biens | 7 450 475.00 | | 7 450 475.00 | 7 450 475.00 |
FG Production vendue services | 1 627 321.00 | | 1 627 321.00 | 1 627 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 808 868.00 | | 91 808 868.00 | 91 808 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 485 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 358 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 083 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 063 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 625.00 | |
GE Autres charges | | | 134 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 676 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457 208.00 | | | 457 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 959.00 | | | 459 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 319.00 | | | 460 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 947.00 | | | 455 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 640.00 | | | 284 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 677.00 | | | 530 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 468 721.00 | | | 93 468 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 712 024.00 | | | 91 712 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 697.00 | | | 1 756 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 320 477.00 | | 594 067.00 | 33 320 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 879.00 | 5 304 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 740.00 | 78 879.00 | 33 818 926.00 | 16 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 026 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 740.00 | 75 000.00 | 10 488 428.00 | 16 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 024 748.00 | | 1 300.00 | 18 024 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 131 968.00 | | 448 200.00 | 10 131 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163 760.00 | | 144 567.00 | 5 163 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 785 999.00 | 422 475.00 | 75 000.00 | 8 785 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 153.00 | 197.00 | | 198 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 587 846.00 | 422 278.00 | 75 000.00 | 8 587 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 672.00 | | 39 200.00 | 305 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 636.00 | 36 508.00 | 26 636.00 | 26 636.00 |
6T Sur comptes clients | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 100 116.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 555.00 | 136 625.00 | 91 636.00 | 119 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 227.00 | 136 625.00 | 130 836.00 | 425 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 625.00 | 130 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 906.00 | 6 466 906.00 | | 6 466 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183 992.00 | 1 183 992.00 | | 1 183 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 932.00 | 671 932.00 | | 671 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 469.00 | 394 469.00 | | 394 469.00 |
UP Prêts | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
UX Autres créances clients | 389 805.00 | 389 805.00 | | 389 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VB T. V. A. | 349 037.00 | 349 037.00 | | 349 037.00 |
VC Groupe et associés | 706 785.00 | 706 785.00 | | 706 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 872.00 | 2 222 872.00 | | 2 222 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 072 245.00 | 3 871 586.00 | 8 054 307.00 | 15 072 245.00 |
VI Groupe et associés | 214 339.00 | 214 339.00 | | 214 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 036 138.00 | | | 3 036 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VP Divers | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 565.00 | 713 565.00 | | 713 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820 883.00 | 1 820 883.00 | | 1 820 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 080.00 | 317 080.00 | | 317 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 548.00 | 3 713 360.00 | 57 187.00 | 3 770 548.00 |
VW T.V.A. | 96 134.00 | 96 134.00 | | 96 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 071 031.00 | 15 835 797.00 | 8 054 307.00 | 27 071 031.00 |