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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 3 030.00 | 2 210.00 | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | 2 354.00 | 4 621.00 | 6 975.00 |
AP Constructions | 647 779.00 | 277 016.00 | 370 763.00 | 647 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 044.00 | 473 299.00 | 101 745.00 | 575 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 656.00 | 116 144.00 | 9 512.00 | 125 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 168.00 | 871 843.00 | 495 325.00 | 1 367 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
BZ Autres créances | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 435.00 | | 190 435.00 | 190 435.00 |
CF Disponibilités | 317 957.00 | | 317 957.00 | 317 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 118.00 | | 634 118.00 | 634 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 286.00 | 871 843.00 | 1 129 443.00 | 2 001 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DG Autres réserves | 517 920.00 | 492 658.00 | | 517 920.00 |
DH Report à nouveau | | -25 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 237.00 | 50 542.00 | | 71 237.00 |
DL TOTAL (I) | 623 569.00 | 552 332.00 | | 623 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 955.00 | 187 907.00 | | 211 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 171.00 | 185 701.00 | | 186 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 001.00 | 62 018.00 | | 84 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 749.00 | 10 858.00 | | 19 749.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 003.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 874.00 | 450 486.00 | | 505 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 443.00 | 1 002 818.00 | | 1 129 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 803.00 | 322 681.00 | | 181 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 242.00 | | 141 007.00 | 1 248 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 081.00 | | 1 367 168.00 | 22 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 081.00 | | 1 355 454.00 | 22 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | 2 513.00 | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 081.00 | | 138 454.00 | 1 239 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | 41.00 | 2 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 571.00 | 85 272.00 | | 786 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 303.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 844.00 | 84 969.00 | | 783 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
VB T. V. A. | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 955.00 | 71 883.00 | 131 113.00 | 211 955.00 |
VI Groupe et associés | 185 234.00 | 5 234.00 | 180 000.00 | 185 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 874.00 | 181 803.00 | 311 113.00 | 505 874.00 |