| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | 3 401.00 | 3 575.00 | 6 975.00 |
AP Constructions | 650 832.00 | 379 981.00 | 270 851.00 | 650 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 078.00 | 578 777.00 | 103 300.00 | 682 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 656.00 | 124 116.00 | 1 540.00 | 125 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 396.00 | 1 091 516.00 | 385 880.00 | 1 477 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
BZ Autres créances | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 435.00 | | 190 435.00 | 190 435.00 |
CF Disponibilités | 343 561.00 | | 343 561.00 | 343 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 249.00 | | 679 249.00 | 679 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 645.00 | 1 091 516.00 | 1 065 129.00 | 2 156 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DG Autres réserves | 586 254.00 | 589 158.00 | | 586 254.00 |
DH Report à nouveau | | -17 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 782.00 | 15 050.00 | | 114 782.00 |
DL TOTAL (I) | 735 448.00 | 620 665.00 | | 735 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 988.00 | 110 335.00 | | 64 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 234.00 | 154 680.00 | | 152 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 976.00 | 111 029.00 | | 72 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 483.00 | 2 398.00 | | 35 483.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 681.00 | 382 442.00 | | 329 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 129.00 | 1 003 107.00 | | 1 065 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 922.00 | 159 313.00 | | 146 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 936.00 | | 5 460.00 | 1 471 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 121.00 | | 5 420.00 | 1 460 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | 41.00 | 2 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 589.00 | 63 927.00 | | 1 027 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 349.00 | 63 927.00 | | 1 022 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 988.00 | 37 426.00 | 27 562.00 | 64 988.00 |
VI Groupe et associés | 151 297.00 | 100.00 | | 151 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 681.00 | 146 922.00 | 27 562.00 | 329 681.00 |