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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | 4 098.00 | 2 877.00 | 6 975.00 |
AP Constructions | 650 832.00 | 436 370.00 | 214 462.00 | 650 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 076.00 | 598 684.00 | 57 392.00 | 656 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 653.00 | 121 302.00 | 2 350.00 | 123 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 475.00 | 1 165 694.00 | 283 780.00 | 1 449 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 526.00 | 956.00 | 128 570.00 | 129 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
CF Disponibilités | 526 074.00 | | 526 074.00 | 526 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 935.00 | 956.00 | 764 979.00 | 765 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 410.00 | 1 166 650.00 | 1 048 759.00 | 2 215 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DG Autres réserves | 701 037.00 | 701 037.00 | | 701 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 482.00 | 73 724.00 | | -5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 729 966.00 | 809 172.00 | | 729 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 675.00 | 27 599.00 | | 11 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 398.00 | 121 234.00 | | 162 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 917.00 | 90 322.00 | | 136 917.00 |
EA Autres dettes | 7 804.00 | 9 205.00 | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 793.00 | 248 360.00 | | 318 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 759.00 | 1 057 532.00 | | 1 048 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 386.00 | | 5 365.00 | 1 486 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 276.00 | 1 449 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 276.00 | 1 437 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 491.00 | | 5 321.00 | 1 474 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | 44.00 | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 282.00 | 60 688.00 | 42 276.00 | 1 147 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 042.00 | 60 688.00 | 42 276.00 | 1 142 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 917.00 | 136 917.00 | | 136 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UX Autres créances clients | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 675.00 | 8 994.00 | 2 681.00 | 11 675.00 |
VI Groupe et associés | 161 461.00 | 20 000.00 | 141 461.00 | 161 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 231.00 | 134 223.00 | 1 009.00 | 135 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 793.00 | 174 652.00 | 144 142.00 | 318 793.00 |