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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | 3 750.00 | 3 226.00 | 6 975.00 |
AP Constructions | 650 832.00 | 408 203.00 | 242 629.00 | 650 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 041.00 | 605 499.00 | 82 541.00 | 688 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 643.00 | 124 591.00 | 4 052.00 | 128 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 386.00 | 1 147 282.00 | 339 104.00 | 1 486 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 549.00 | | 53 549.00 | 53 549.00 |
BZ Autres créances | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 435.00 | | 142 435.00 | 142 435.00 |
CF Disponibilités | 440 299.00 | | 440 299.00 | 440 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 428.00 | | 718 428.00 | 718 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 814.00 | 1 147 282.00 | 1 057 532.00 | 2 204 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DG Autres réserves | 701 037.00 | 586 254.00 | | 701 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 724.00 | 114 782.00 | | 73 724.00 |
DL TOTAL (I) | 809 172.00 | 735 448.00 | | 809 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 599.00 | 64 988.00 | | 27 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 234.00 | 152 234.00 | | 121 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 322.00 | 72 975.00 | | 90 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 483.00 | | |
EA Autres dettes | 9 205.00 | 4 000.00 | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 360.00 | 329 681.00 | | 248 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 532.00 | 1 065 129.00 | | 1 057 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 685.00 | 146 922.00 | | 132 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 396.00 | | 16 714.00 | 1 477 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724.00 | 1 486 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724.00 | 1 474 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 541.00 | | 16 673.00 | 1 465 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | 41.00 | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 516.00 | 63 490.00 | 7 724.00 | 1 091 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 276.00 | 63 490.00 | 7 724.00 | 1 086 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 205.00 | 5 205.00 | | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VB T. V. A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 599.00 | 15 924.00 | 11 675.00 | 27 599.00 |
VI Groupe et associés | 120 297.00 | 20 297.00 | 80 000.00 | 120 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 360.00 | 132 685.00 | 91 675.00 | 248 360.00 |