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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | 2 703.00 | 4 272.00 | 6 975.00 |
AP Constructions | 647 779.00 | 315 852.00 | 331 927.00 | 647 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 748.00 | 512 849.00 | 140 899.00 | 653 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 656.00 | 123 045.00 | 2 611.00 | 125 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 922.00 | 959 690.00 | 486 232.00 | 1 445 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 435.00 | | 190 435.00 | 190 435.00 |
CF Disponibilités | 249 377.00 | | 249 377.00 | 249 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 676.00 | | 606 676.00 | 606 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 598.00 | 959 690.00 | 1 092 908.00 | 2 052 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DG Autres réserves | 589 158.00 | 517 920.00 | | 589 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 953.00 | 71 237.00 | | -17 953.00 |
DL TOTAL (I) | 605 616.00 | 623 569.00 | | 605 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 243.00 | 211 955.00 | | 175 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 043.00 | 186 171.00 | | 155 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 393.00 | 84 001.00 | | 150 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482.00 | 19 749.00 | | 2 482.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 292.00 | 505 874.00 | | 487 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 908.00 | 1 129 443.00 | | 1 092 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 760.00 | 181 803.00 | | 207 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 168.00 | | 82 267.00 | 1 367 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 1 445 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 1 434 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 454.00 | | 82 217.00 | 1 355 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | 50.00 | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 843.00 | 91 359.00 | 3 513.00 | 871 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 2 210.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 813.00 | 89 149.00 | 3 513.00 | 868 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 393.00 | 150 393.00 | | 150 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
VB T. V. A. | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 243.00 | 65 075.00 | 107 487.00 | 175 243.00 |
VI Groupe et associés | 154 106.00 | -11 128.00 | | 154 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 161.00 | 207 760.00 | 107 487.00 | 487 161.00 |