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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | 3 052.00 | 3 923.00 | 6 975.00 |
AP Constructions | 650 832.00 | 350 892.00 | 299 940.00 | 650 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 658.00 | 544 824.00 | 131 834.00 | 676 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 656.00 | 123 581.00 | 2 075.00 | 125 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 936.00 | 1 027 589.00 | 444 347.00 | 1 471 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BZ Autres créances | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 435.00 | | 190 435.00 | 190 435.00 |
CF Disponibilités | 258 546.00 | | 258 546.00 | 258 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 761.00 | | 558 761.00 | 558 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 696.00 | 1 027 589.00 | 1 003 107.00 | 2 030 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DG Autres réserves | 589 158.00 | 589 158.00 | | 589 158.00 |
DH Report à nouveau | -17 953.00 | | | -17 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 050.00 | -17 953.00 | | 15 050.00 |
DL TOTAL (I) | 620 665.00 | 605 616.00 | | 620 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 335.00 | 175 243.00 | | 110 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 680.00 | 155 043.00 | | 154 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 029.00 | 150 393.00 | | 111 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398.00 | 2 482.00 | | 2 398.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 442.00 | 487 293.00 | | 382 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 107.00 | 1 092 908.00 | | 1 003 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 313.00 | 207 760.00 | | 159 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 922.00 | | 32 178.00 | 1 445 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 164.00 | 1 471 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 164.00 | 1 460 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 159.00 | | 32 127.00 | 1 434 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 51.00 | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 690.00 | 74 063.00 | 6 164.00 | 959 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 450.00 | 74 063.00 | 6 164.00 | 954 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 335.00 | 45 449.00 | 64 886.00 | 110 335.00 |
VI Groupe et associés | 153 743.00 | | 153 743.00 | 153 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 442.00 | 159 813.00 | 218 629.00 | 382 442.00 |