| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 149.00 | 9 251.00 | 12 898.00 | 22 149.00 |
AH Fonds commercial | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 16 931.00 | 4 634.00 | 21 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 942.00 | 438 299.00 | 347 643.00 | 785 942.00 |
BF Prêts | 1 757 927.00 | | 1 757 927.00 | 1 757 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 662.00 | 470 045.00 | 2 362 618.00 | 2 832 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 330 440.00 | 172 165.00 | 6 158 275.00 | 6 330 440.00 |
BZ Autres créances | 4 183 089.00 | | 4 183 089.00 | 4 183 089.00 |
CF Disponibilités | 475 171.00 | | 475 171.00 | 475 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 999 262.00 | 172 165.00 | 10 827 097.00 | 10 999 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 831 924.00 | 642 210.00 | 13 189 715.00 | 13 831 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 249 292.00 | 153 590.00 | | 249 292.00 |
DH Report à nouveau | 3 890 498.00 | 3 288 013.00 | | 3 890 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 049.00 | 698 188.00 | | 843 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 312 840.00 | 4 469 790.00 | | 5 312 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 788.00 | 136 213.00 | | 115 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 788.00 | 136 213.00 | | 115 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 4 709.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 069.00 | 1 178.00 | | 708 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 446.00 | 4 895 450.00 | | 5 641 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 881.00 | 1 474 208.00 | | 1 403 881.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | 59 289.00 | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 761 087.00 | 6 434 834.00 | | 7 761 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 189 715.00 | 11 040 838.00 | | 13 189 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 761 087.00 | 6 434 834.00 | | 7 761 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 4 709.00 | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 298 490.00 | 9 679 612.00 | 35 978 102.00 | 26 298 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 298 490.00 | 9 679 612.00 | 35 978 102.00 | 26 298 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 428 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 616 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 210 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 173.00 | 115 682.00 | | 132 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 843.00 | 317 129.00 | | 377 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 568 082.00 | 37 452 364.00 | | 36 568 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 725 033.00 | 36 754 176.00 | | 35 725 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 049.00 | 698 188.00 | | 843 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 681.00 | | 197 581.00 | 3 436 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 801 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 600.00 | 1 794 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 600.00 | 2 832 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 010.00 | | 14 084.00 | 211 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 783.00 | | 170 723.00 | 636 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583 324.00 | | 12 774.00 | 2 583 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 352.00 | 74 692.00 | | 395 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 1 186.00 | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 723.00 | 73 506.00 | | 381 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 213.00 | | 20 425.00 | 136 213.00 |
6T Sur comptes clients | 173 910.00 | 48 322.00 | 50 067.00 | 173 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 910.00 | 48 322.00 | 50 067.00 | 173 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 123.00 | 48 322.00 | 70 492.00 | 310 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 322.00 | 70 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 446.00 | 5 641 446.00 | | 5 641 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 235.00 | 574 235.00 | | 574 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 673.00 | 432 673.00 | | 432 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UP Prêts | 1 757 927.00 | | | 1 757 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
UX Autres créances clients | 6 134 307.00 | | | 6 134 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 133.00 | | | 196 133.00 |
VC Groupe et associés | 4 090 908.00 | | | 4 090 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 708 069.00 | 708 069.00 | | 708 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 318 588.00 | 10 524 091.00 | 1 794 497.00 | 12 318 588.00 |
VW T.V.A. | 313 229.00 | 313 229.00 | | 313 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 761 087.00 | 7 761 087.00 | | 7 761 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 817.00 | 102 264.00 | | 99 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 776.00 | 83 222.00 | | 79 776.00 |
ST Autres comptes | 1 293 956.00 | 1 259 026.00 | | 1 293 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 209.00 | 625 334.00 | | 538 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
YT Sous‐traitance | 27 649 590.00 | 29 020 473.00 | | 27 649 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 975.00 | 53 092.00 | | 54 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 451.00 | 121 868.00 | | 119 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 268.00 | 224 132.00 | | 219 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 328 753.00 | 5 705 325.00 | | 5 328 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 125 082.00 | 6 112 205.00 | | 6 125 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 616 506.00 | 31 041 147.00 | | 29 616 506.00 |