| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 149.00 | 18 647.00 | 3 502.00 | 22 149.00 |
AH Fonds commercial | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 19 319.00 | 2 246.00 | 21 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 591.00 | 587 803.00 | 345 788.00 | 933 591.00 |
BF Prêts | 5 585 169.00 | | 5 585 169.00 | 5 585 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 612.00 | 631 332.00 | 6 160 279.00 | 6 791 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120 767.00 | 149 725.00 | 5 971 042.00 | 6 120 767.00 |
BZ Autres créances | 2 700 398.00 | | 2 700 398.00 | 2 700 398.00 |
CF Disponibilités | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878 016.00 | 149 725.00 | 8 728 291.00 | 8 878 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 669 628.00 | 781 058.00 | 14 888 570.00 | 15 669 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 459 530.00 | 347 162.00 | | 459 530.00 |
DH Report à nouveau | 5 468 268.00 | 4 635 678.00 | | 5 468 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 502.00 | 944 958.00 | | 1 185 502.00 |
DL TOTAL (I) | 7 443 300.00 | 6 257 798.00 | | 7 443 300.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 961.00 | 118 863.00 | | 128 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 961.00 | 153 863.00 | | 163 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 186.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680 409.00 | 4 976 583.00 | | 5 680 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 125.00 | 1 394 501.00 | | 1 566 125.00 |
EA Autres dettes | 34 199.00 | 13 141.00 | | 34 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 281 309.00 | 6 384 412.00 | | 7 281 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 888 570.00 | 12 796 073.00 | | 14 888 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 281 309.00 | 6 384 412.00 | | 7 281 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 186.00 | | 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 218 220.00 | 9 527 323.00 | 36 745 543.00 | 27 218 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 218 220.00 | 9 527 323.00 | 36 745 543.00 | 27 218 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 220 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 744 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 187.00 | |
GE Autres charges | | | 20 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 403 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 829.00 | 11 853.00 | | 22 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 829.00 | 11 853.00 | | 22 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 3 175.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 428.00 | 5 280.00 | | 33 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 921.00 | 8 455.00 | | 33 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 091.00 | 3 397.00 | | -11 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 371.00 | 146 872.00 | | 192 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 732.00 | 434 068.00 | | 534 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 350 812.00 | 34 920 579.00 | | 37 350 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 165 311.00 | 33 975 621.00 | | 36 165 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 502.00 | 944 958.00 | | 1 185 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 598.00 | | 118 227.00 | 6 749 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 605 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 213.00 | 6 791 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 183.00 | 955 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 094.00 | | | 225 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 764.00 | | 104 574.00 | 926 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592 175.00 | | 13 653.00 | 5 592 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 573.00 | 115 514.00 | 42 755.00 | 558 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 4 698.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 060.00 | 110 816.00 | 42 755.00 | 539 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 863.00 | 45 098.00 | 35 000.00 | 153 863.00 |
6T Sur comptes clients | 156 457.00 | 9 187.00 | 15 919.00 | 156 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 457.00 | 9 187.00 | 15 919.00 | 156 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 320.00 | 54 285.00 | 50 919.00 | 310 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 285.00 | 50 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680 409.00 | 5 680 409.00 | | 5 680 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 965.00 | 683 965.00 | | 683 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 678.00 | 455 678.00 | | 455 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
UP Prêts | 5 585 169.00 | | 5 585 169.00 | 5 585 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
UX Autres créances clients | 5 947 551.00 | 5 947 551.00 | | 5 947 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 216.00 | 173 216.00 | | 173 216.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 407 803.00 | 2 407 803.00 | | 2 407 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 142.00 | 281 142.00 | | 281 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 458 992.00 | 8 853 194.00 | 5 605 798.00 | 14 458 992.00 |
VW T.V.A. | 315 362.00 | 315 362.00 | | 315 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 309.00 | 7 281 309.00 | | 7 281 309.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |