| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 149.00 | 13 949.00 | 8 200.00 | 22 149.00 |
AH Fonds commercial | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 18 125.00 | 3 440.00 | 21 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 200.00 | 520 936.00 | 384 264.00 | 905 200.00 |
BF Prêts | 5 571 605.00 | | 5 571 605.00 | 5 571 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 598.00 | 558 573.00 | 6 191 025.00 | 6 749 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 272 869.00 | 156 457.00 | 6 116 412.00 | 6 272 869.00 |
BZ Autres créances | 416 780.00 | | 416 780.00 | 416 780.00 |
CF Disponibilités | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 504.00 | 156 457.00 | 6 605 048.00 | 6 761 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 511 102.00 | 715 030.00 | 12 796 073.00 | 13 511 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 347 162.00 | 249 292.00 | | 347 162.00 |
DH Report à nouveau | 4 635 678.00 | 3 890 498.00 | | 4 635 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 958.00 | 843 049.00 | | 944 958.00 |
DL TOTAL (I) | 6 257 798.00 | 5 312 840.00 | | 6 257 798.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 863.00 | 115 788.00 | | 118 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 863.00 | 115 788.00 | | 153 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 492.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 708 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 583.00 | 5 641 446.00 | | 4 976 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 501.00 | 1 403 881.00 | | 1 394 501.00 |
EA Autres dettes | 13 141.00 | 7 199.00 | | 13 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 412.00 | 7 761 087.00 | | 6 384 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 073.00 | 13 189 715.00 | | 12 796 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 384 412.00 | 7 761 087.00 | | 6 384 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 492.00 | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 579 848.00 | 8 742 933.00 | 34 322 781.00 | 25 579 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 579 848.00 | 8 742 933.00 | 34 322 781.00 | 25 579 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 741 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 810 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 247.00 | |
GE Autres charges | | | 77 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 381 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 45.00 | | 3 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 455.00 | 45.00 | | 8 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 397.00 | -45.00 | | 3 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 872.00 | 132 173.00 | | 146 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 068.00 | 377 843.00 | | 434 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 920 579.00 | 36 568 082.00 | | 34 920 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 975 621.00 | 35 725 033.00 | | 33 975 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 958.00 | 843 049.00 | | 944 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 662.00 | | 5 652 473.00 | 2 832 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 722 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 722 000.00 | 5 592 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735 538.00 | 6 749 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 538.00 | 926 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 094.00 | | | 225 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 507.00 | | 132 795.00 | 807 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 497.00 | | 5 519 678.00 | 1 794 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 045.00 | 96 786.00 | 8 258.00 | 470 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 251.00 | 4 698.00 | | 9 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 230.00 | 92 088.00 | 8 258.00 | 455 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 788.00 | 38 075.00 | | 115 788.00 |
6T Sur comptes clients | 172 165.00 | 41 247.00 | 56 956.00 | 172 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 165.00 | 41 247.00 | 56 956.00 | 172 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 953.00 | 79 322.00 | 56 956.00 | 287 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 322.00 | 56 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 583.00 | 4 976 583.00 | | 4 976 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 318.00 | 601 318.00 | | 601 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 696.00 | 432 696.00 | | 432 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UP Prêts | 5 571 605.00 | | | 5 571 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
UX Autres créances clients | 6 091 171.00 | | | 6 091 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 698.00 | | | 181 698.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VC Groupe et associés | 298 703.00 | | | 298 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 294 614.00 | 6 702 439.00 | 5 592 175.00 | 12 294 614.00 |
VW T.V.A. | 279 086.00 | 279 086.00 | | 279 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 412.00 | 6 384 412.00 | | 6 384 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |