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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
AH Fonds commercial | 506 626.00 | | 506 626.00 | 506 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 594.00 | 54 129.00 | 454 465.00 | 508 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 578.00 | 450 932.00 | 909 646.00 | 1 360 578.00 |
BF Prêts | 128 059.00 | | 128 059.00 | 128 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 640.00 | 519 144.00 | 2 115 496.00 | 2 634 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 011.00 | | 650 011.00 | 650 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854 889.00 | 126 742.00 | 5 728 147.00 | 5 854 889.00 |
BZ Autres créances | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
CF Disponibilités | 2 432 562.00 | | 2 432 562.00 | 2 432 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 174 100.00 | 126 742.00 | 9 047 357.00 | 9 174 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 808 740.00 | 645 886.00 | 11 162 854.00 | 11 808 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 759.00 | | | 244 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 465 177.00 | 1 779 916.00 | | 2 465 177.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 543.00 | 1 543 543.00 | | 1 543 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 562.00 | 978 944.00 | | 1 401 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 281.00 | 4 632 402.00 | | 5 740 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 080.00 | 189 869.00 | | 191 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 080.00 | 189 869.00 | | 191 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 607.00 | 5 606 357.00 | | 3 517 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 885.00 | 1 484 893.00 | | 1 713 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231 492.00 | 7 091 249.00 | | 5 231 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 162 854.00 | 11 913 521.00 | | 11 162 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 492.00 | 7 091 249.00 | | 5 231 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 299 567.00 | 10 827 608.00 | 36 127 175.00 | 25 299 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 299 567.00 | 10 827 608.00 | 36 127 175.00 | 25 299 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 493 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 240 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 281 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 302.00 | 9 505.00 | | 16 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 724.00 | 21 175.00 | | 13 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 026.00 | 30 680.00 | | 30 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 2 200.00 | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 123.00 | 13 294.00 | | 21 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 485.00 | 15 494.00 | | 23 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 541.00 | 15 186.00 | | 6 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 199.00 | 201 610.00 | | 279 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 309.00 | 389 178.00 | | 537 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 523 892.00 | 35 189 391.00 | | 36 523 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 122 330.00 | 34 210 447.00 | | 35 122 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 562.00 | 978 944.00 | | 1 401 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 974.00 | | 71 892.00 | 2 846 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 244 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 226.00 | 2 634 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 196.00 | 1 869 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 710.00 | | | 520 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 982.00 | | 57 385.00 | 2 095 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 282.00 | | 14 508.00 | 230 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 183.00 | 182 034.00 | 263 073.00 | 600 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 099.00 | 182 034.00 | 263 073.00 | 586 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 869.00 | 1 211.00 | | 189 869.00 |
6T Sur comptes clients | 112 294.00 | 24 379.00 | 9 931.00 | 112 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 294.00 | 24 379.00 | 9 931.00 | 112 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 163.00 | 25 590.00 | 9 931.00 | 302 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 590.00 | 9 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 607.00 | 3 517 607.00 | | 3 517 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 030.00 | 817 030.00 | | 817 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 070.00 | 440 070.00 | | 440 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 981.00 | 168 981.00 | | 168 981.00 |
UP Prêts | 128 059.00 | 128 059.00 | | 128 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 701 042.00 | 5 701 042.00 | | 5 701 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 847.00 | 153 847.00 | | 153 847.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 550.00 | 202 550.00 | | 202 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 285.00 | 6 336 285.00 | | 6 336 285.00 |
VW T.V.A. | 230 174.00 | 230 174.00 | | 230 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 492.00 | 5 231 492.00 | | 5 231 492.00 |