| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
AH Fonds commercial | 506 626.00 | | 506 626.00 | 506 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 731.00 | 22 493.00 | 452 238.00 | 474 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 251.00 | 563 606.00 | 1 057 645.00 | 1 621 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 113 717.00 | | 113 717.00 | 113 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 565.00 | | 116 565.00 | 116 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 974.00 | 600 183.00 | 2 246 791.00 | 2 846 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 888.00 | | 431 888.00 | 431 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169 984.00 | 112 294.00 | 5 057 690.00 | 5 169 984.00 |
BZ Autres créances | 640 175.00 | | 640 175.00 | 640 175.00 |
CF Disponibilités | 3 529 341.00 | | 3 529 341.00 | 3 529 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 779 025.00 | 112 294.00 | 9 666 730.00 | 9 779 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 998.00 | 712 478.00 | 11 913 521.00 | 12 625 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 779 916.00 | 569 757.00 | | 1 779 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 543.00 | 6 543 543.00 | | 1 543 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 944.00 | 1 210 159.00 | | 978 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 402.00 | 8 653 459.00 | | 4 632 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 189 869.00 | 167 770.00 | | 189 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 869.00 | 202 770.00 | | 189 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 357.00 | 5 695 437.00 | | 5 606 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 893.00 | 1 564 867.00 | | 1 484 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 091 249.00 | 7 267 242.00 | | 7 091 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 913 521.00 | 16 123 471.00 | | 11 913 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 091 249.00 | 7 267 242.00 | | 7 091 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 753 606.00 | 8 032 880.00 | 34 786 487.00 | 26 753 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 753 606.00 | 8 032 880.00 | 34 786 487.00 | 26 753 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 148 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 039 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 48 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 603 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 505.00 | 2 628.00 | | 9 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 680.00 | 2 628.00 | | 30 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 4 827.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 494.00 | 4 827.00 | | 15 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 186.00 | -2 199.00 | | 15 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 610.00 | 218 472.00 | | 201 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 178.00 | 568 354.00 | | 389 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 189 391.00 | 37 990 442.00 | | 35 189 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 210 447.00 | 36 780 283.00 | | 34 210 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 944.00 | 1 210 159.00 | | 978 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 317 213.00 | | 1 351 846.00 | 7 317 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500 000.00 | 230 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 822 085.00 | 2 846 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -322 351.00 | 32 299.00 | 520 710.00 | -322 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 351.00 | 289 786.00 | 2 095 982.00 | 322 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 659.00 | | | 230 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 514.00 | | 1 241 604.00 | 1 466 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620 040.00 | | 110 241.00 | 5 620 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 713.00 | 147 591.00 | 290 121.00 | 742 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 149.00 | | 8 065.00 | 22 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 000.00 | 147 591.00 | 276 492.00 | 715 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 770.00 | 22 099.00 | 35 000.00 | 202 770.00 |
6T Sur comptes clients | 147 623.00 | 6 701.00 | 42 029.00 | 147 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 623.00 | 6 701.00 | 42 029.00 | 147 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 393.00 | 28 800.00 | 77 029.00 | 350 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 800.00 | 77 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 357.00 | 5 606 357.00 | | 5 606 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 157.00 | 698 157.00 | | 698 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 102.00 | 393 102.00 | | 393 102.00 |
UP Prêts | 113 717.00 | 10 262.00 | 103 455.00 | 113 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 565.00 | | 116 565.00 | 116 565.00 |
UX Autres créances clients | 5 037 237.00 | 5 037 237.00 | | 5 037 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 353 969.00 | 353 969.00 | | 353 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 266.00 | 135 266.00 | | 135 266.00 |
VP Divers | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048 077.00 | 5 828 058.00 | 220 020.00 | 6 048 077.00 |
VW T.V.A. | 343 221.00 | 343 221.00 | | 343 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091 249.00 | 7 091 249.00 | | 7 091 249.00 |