| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
AH Fonds commercial | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 20 017.00 | 1 548.00 | 21 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 317.00 | 694 984.00 | 239 333.00 | 934 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 633.00 | | 510 633.00 | 510 633.00 |
BF Prêts | 5 599 123.00 | | 5 599 123.00 | 5 599 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 317 213.00 | 742 713.00 | 6 574 500.00 | 7 317 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124 478.00 | 147 623.00 | 5 976 855.00 | 6 124 478.00 |
BZ Autres créances | 3 489 895.00 | | 3 489 895.00 | 3 489 895.00 |
CF Disponibilités | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 696 594.00 | 147 623.00 | 9 548 971.00 | 9 696 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 013 807.00 | 890 336.00 | 16 123 471.00 | 17 013 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 525 294.00 | | | 5 525 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 569 757.00 | 459 530.00 | | 569 757.00 |
DH Report à nouveau | 6 543 543.00 | 5 468 268.00 | | 6 543 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 159.00 | 1 185 502.00 | | 1 210 159.00 |
DL TOTAL (I) | 8 653 459.00 | 7 443 300.00 | | 8 653 459.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 770.00 | 128 961.00 | | 167 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 770.00 | 163 961.00 | | 202 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | 237.00 | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 437.00 | 5 680 409.00 | | 5 695 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 867.00 | 1 566 125.00 | | 1 564 867.00 |
EA Autres dettes | | 34 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 267 242.00 | 7 281 309.00 | | 7 267 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 471.00 | 14 888 570.00 | | 16 123 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 267 242.00 | 7.00 | | 7 267 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 340.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 165 460.00 | 9 357 127.00 | 37 522 587.00 | 28 165 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 165 460.00 | 9 357 127.00 | 37 522 587.00 | 28 165 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 866 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 033 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 501.00 | |
GE Autres charges | | | 20 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 988 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 22 829.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 493.00 | | 4 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | 33 921.00 | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | -11 091.00 | | -2 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 472.00 | 192 371.00 | | 218 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 354.00 | 534 732.00 | | 568 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 990 442.00 | 37 350 812.00 | | 37 990 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 780 283.00 | 36 165 311.00 | | 36 780 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 159.00 | 1 185 502.00 | | 1 210 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 791 612.00 | | 537 221.00 | 6 791 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 620.00 | 5 620 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 620.00 | 7 317 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 094.00 | | | 225 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 155.00 | | 511 359.00 | 955 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605 798.00 | | 25 862.00 | 5 605 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 332.00 | 111 381.00 | | 631 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 647.00 | 3 502.00 | | 18 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 121.00 | 107 879.00 | | 607 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 961.00 | 38 809.00 | | 163 961.00 |
6T Sur comptes clients | 149 725.00 | 19 501.00 | 21 604.00 | 149 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 725.00 | 19 501.00 | 21 604.00 | 149 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 686.00 | 58 310.00 | 21 604.00 | 313 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 310.00 | 21 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 437.00 | 5 695 437.00 | | 5 695 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 172.00 | 739 172.00 | | 739 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 762.00 | 457 762.00 | | 457 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
UP Prêts | 5 599 123.00 | 5 511 169.00 | 87 954.00 | 5 599 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 917.00 | 14 125.00 | 6 792.00 | 20 917.00 |
UX Autres créances clients | 5 954 280.00 | 5 954 280.00 | | 5 954 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 198.00 | 170 198.00 | | 170 198.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 3 131 894.00 | 3 131 894.00 | | 3 131 894.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 391.00 | 350 391.00 | | 350 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 268 970.00 | 15 174 224.00 | 94 746.00 | 15 268 970.00 |
VW T.V.A. | 238 196.00 | 238 196.00 | | 238 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 267 242.00 | 7 267 242.00 | | 7 267 242.00 |