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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
BZ Autres créances | 284 719.00 | | 284 719.00 | 284 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 377.00 | | 179 377.00 | 179 377.00 |
CF Disponibilités | 495 409.00 | | 495 409.00 | 495 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 408.00 | | 1 044 408.00 | 1 044 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 137.00 | 10 728.00 | 1 044 408.00 | 1 055 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DL TOTAL (I) | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 425.00 | | | 260 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 428.00 | | | 258 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 620.00 | | | 430 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 909.00 | | | 1 008 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 408.00 | | | 1 044 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 343.00 | | | 750 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 181.00 | | 746 181.00 | 746 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 181.00 | | 746 181.00 | 746 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 79 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 901.00 | | | 802 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 404.00 | | | 797 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637.00 | 91.00 | | 10 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 91.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
6T Sur comptes clients | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968.00 | 831.00 | 137.00 | 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 620.00 | 430 620.00 | | 430 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
VB T. V. A. | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VC Groupe et associés | 207 218.00 | | | 207 218.00 |
VI Groupe et associés | 259 456.00 | 259 456.00 | | 259 456.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 339.00 | 369 339.00 | | 369 339.00 |
VW T.V.A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 480.00 | 750 343.00 | 137.00 | 750 480.00 |