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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 4 672.00 | 130.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 866.00 | 20 945.00 | 62 920.00 | 83 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 669.00 | 25 618.00 | 63 051.00 | 88 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 544.00 | 8 544.00 | 9 000.00 | 17 544.00 |
BZ Autres créances | 343 551.00 | 5 273.00 | 338 277.00 | 343 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 377.00 | | 179 377.00 | 179 377.00 |
CF Disponibilités | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 414.00 | 13 817.00 | 587 597.00 | 601 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 084.00 | 39 435.00 | 650 648.00 | 690 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 872.00 | | | -105 872.00 |
DL TOTAL (I) | -24 683.00 | | | -24 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 859.00 | | | 391 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
EA Autres dettes | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 332.00 | | | 675 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 648.00 | | | 650 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 472.00 | | | 283 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 554.00 | | 167 554.00 | 167 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 554.00 | | 167 554.00 | 167 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 839.00 | | | 227 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 711.00 | | | 333 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 872.00 | | | -105 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 029.00 | | 2 640.00 | 86 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 226.00 | | 2 640.00 | 81 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 228.00 | 12 389.00 | | 13 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 157.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 713.00 | 12 232.00 | | 8 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 817.00 | | 10 000.00 | 23 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 402.00 | 145 402.00 | | 145 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VC Groupe et associés | 202 862.00 | 202 862.00 | | 202 862.00 |
VI Groupe et associés | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 924.00 | 123 924.00 | | 123 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 497.00 | 366 497.00 | | 366 497.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 472.00 | 283 472.00 | | 283 472.00 |