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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 4 515.00 | 287.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 226.00 | 8 713.00 | 72 512.00 | 81 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 029.00 | 13 228.00 | 72 800.00 | 86 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 266.00 | 8 544.00 | 43 722.00 | 52 266.00 |
BZ Autres créances | 324 952.00 | 5 273.00 | 319 679.00 | 324 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 377.00 | | 179 377.00 | 179 377.00 |
CF Disponibilités | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 259.00 | 13 817.00 | 638 442.00 | 652 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 289.00 | 27 046.00 | 711 242.00 | 738 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 921.00 | | | 436 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
EA Autres dettes | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 053.00 | | | 620 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 242.00 | | | 711 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 132.00 | | | 183 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 964.00 | | 940 964.00 | 940 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 964.00 | | 940 964.00 | 940 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 858.00 | | | 950 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 837.00 | | | 934 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 200.00 | | 74 829.00 | 11 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | 74 829.00 | 6 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 755.00 | 2 473.00 | | 10 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 157.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | 2 316.00 | | 6 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | | 900.00 | 9 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 444.00 | 5 273.00 | 900.00 | 9 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 444.00 | 15 273.00 | 900.00 | 9 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 273.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 347.00 | 121 347.00 | | 121 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
UX Autres créances clients | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VC Groupe et associés | 274 654.00 | 274 654.00 | | 274 654.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 485.00 | 384 485.00 | | 384 485.00 |
VW T.V.A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 132.00 | 183 132.00 | | 183 132.00 |