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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BZ Autres créances | 271 758.00 | | 271 758.00 | 271 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 377.00 | | 179 377.00 | 179 377.00 |
CF Disponibilités | 239 554.00 | | 239 554.00 | 239 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 012.00 | | 724 012.00 | 724 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 741.00 | 10 728.00 | 724 012.00 | 734 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DL TOTAL (I) | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 644.00 | | | 288 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 486.00 | | | 338 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 117.00 | | | 678 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 012.00 | | | 724 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 333.00 | | | 389 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 768.00 | | 739 768.00 | 739 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 768.00 | | 739 768.00 | 739 768.00 |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 269.00 | |
GE Autres charges | | | 33 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 557.00 | | | 748 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 162.00 | | | 738 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 831.00 | 139.00 | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 486.00 | 338 486.00 | | 338 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VB T. V. A. | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VC Groupe et associés | 204 970.00 | | | 204 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 079.00 | 305 079.00 | | 305 079.00 |
VW T.V.A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 472.00 | 389 333.00 | 139.00 | 389 472.00 |