| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 866.00 | 33 299.00 | 50 567.00 | 83 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 669.00 | 38 102.00 | 50 567.00 | 88 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 049.00 | 8 544.00 | 25 505.00 | 34 049.00 |
BZ Autres créances | 333 513.00 | 5 273.00 | 328 239.00 | 333 513.00 |
CF Disponibilités | 230 058.00 | | 230 058.00 | 230 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 206.00 | 13 817.00 | 587 389.00 | 601 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 876.00 | 51 919.00 | 637 956.00 | 689 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 683.00 | | | -35 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | -17 551.00 | | | -17 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 337.00 | | | 216 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 734.00 | | | 377 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
EA Autres dettes | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 507.00 | | | 655 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 956.00 | | | 637 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 169.00 | | | 439 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 440.00 | | 644 440.00 | 644 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 440.00 | | 644 440.00 | 644 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 639.00 | | | 682 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 507.00 | | | 675 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 618.00 | 12 484.00 | | 25 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 130.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 945.00 | 12 353.00 | | 20 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 734.00 | 377 734.00 | | 377 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
UX Autres créances clients | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VC Groupe et associés | 211 988.00 | 211 988.00 | | 211 988.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 148.00 | 371 148.00 | | 371 148.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 169.00 | 439 169.00 | | 439 169.00 |