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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 4 358.00 | 444.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 200.00 | 10 755.00 | 444.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 033.00 | 9 444.00 | 58 589.00 | 68 033.00 |
BZ Autres créances | 657 672.00 | | 657 672.00 | 657 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 377.00 | | 179 377.00 | 179 377.00 |
CF Disponibilités | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 849.00 | 9 444.00 | 1 009 405.00 | 1 018 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 049.00 | 20 199.00 | 1 009 849.00 | 1 030 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
DL TOTAL (I) | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 041.00 | | | 298 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 658.00 | | | 585 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
EA Autres dettes | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 681.00 | | | 944 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 849.00 | | | 1 009 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 499.00 | | | 646 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 004.00 | | 880 004.00 | 880 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 004.00 | | 880 004.00 | 880 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 28 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -721.00 | | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 377.00 | | | 885 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 104.00 | | | 866 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 728.00 | | 471.00 | 10 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | 471.00 | 4 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 728.00 | 26.00 | | 10 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 26.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972.00 | 831.00 | 141.00 | 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 658.00 | 585 658.00 | | 585 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UX Autres créances clients | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VC Groupe et associés | 481 105.00 | 481 105.00 | | 481 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 568.00 | 163 568.00 | | 163 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 865.00 | 732 865.00 | | 732 865.00 |
VW T.V.A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 640.00 | 646 499.00 | 141.00 | 646 640.00 |