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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 753.00 | 136 600.00 | 74 153.00 | 210 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 339.00 | 14 873.00 | 4 466.00 | 19 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 367.00 | 151 592.00 | 599 775.00 | 751 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 882.00 | 151 592.00 | 740 290.00 | 891 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 452.00 | 57 706.00 | | 117 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 361.00 | 59 745.00 | | 100 361.00 |
DL TOTAL (I) | 226 613.00 | 126 252.00 | | 226 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 647.00 | 222 114.00 | | 152 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 550.00 | 259 125.00 | | 256 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 40 903.00 | | 38 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 109.00 | 67 908.00 | | 64 109.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 2 132.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 677.00 | 592 183.00 | | 513 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 290.00 | 718 435.00 | | 740 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 574.00 | 459 092.00 | | 447 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 64.00 | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 801.00 | 26 010.00 | 1 219.00 | 126 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 682.00 | 26 010.00 | 1 219.00 | 126 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 190.00 | 258 190.00 | | 258 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 756.00 | 29 600.00 | 1 156.00 | 30 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 677.00 | 447 574.00 | 66 104.00 | 513 677.00 |