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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 877.00 | 183 503.00 | 70 375.00 | 253 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 732.00 | 14 426.00 | 1 306.00 | 15 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 885.00 | 198 048.00 | 592 837.00 | 790 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
BT Marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BZ Autres créances | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CF Disponibilités | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 990.00 | | 214 990.00 | 214 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 875.00 | 198 048.00 | 807 827.00 | 1 005 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 926.00 | 217 813.00 | | 301 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 014.00 | 110 303.00 | | 84 014.00 |
DL TOTAL (I) | 394 740.00 | 336 916.00 | | 394 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 071.00 | 66 304.00 | | 48 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 219.00 | 246 834.00 | | 260 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 827.00 | 29 000.00 | | 36 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 927.00 | 54 423.00 | | 67 927.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 087.00 | 396 561.00 | | 413 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 827.00 | 733 477.00 | | 807 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 364.00 | 378 925.00 | | 382 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 111.00 | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 850.00 | 29 809.00 | 6 611.00 | 174 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 730.00 | 29 810.00 | 6 611.00 | 174 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 263.00 | 260 263.00 | | 260 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 071.00 | 17 348.00 | 30 723.00 | 48 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 088.00 | 382 365.00 | 30 723.00 | 413 088.00 |