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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 102.00 | 208 916.00 | 93 185.00 | 302 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 042.00 | 15 408.00 | 5 635.00 | 21 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 419.00 | 224 443.00 | 619 976.00 | 844 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
BT Marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BZ Autres créances | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
CF Disponibilités | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 944.00 | | 210 944.00 | 210 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 363.00 | 224 443.00 | 830 920.00 | 1 055 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 670.00 | 301 926.00 | | 359 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 243.00 | 84 014.00 | | 49 243.00 |
DL TOTAL (I) | 417 713.00 | 394 740.00 | | 417 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 143.00 | 48 071.00 | | 76 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 737.00 | 260 219.00 | | 235 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 36 827.00 | | 29 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 935.00 | 67 927.00 | | 71 935.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 43.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 207.00 | 413 087.00 | | 413 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 920.00 | 807 827.00 | | 830 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 429.00 | 382 364.00 | | 364 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 147.00 | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 048.00 | 30 106.00 | 3 710.00 | 198 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 929.00 | 30 106.00 | 3 710.00 | 197 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 804.00 | 235 804.00 | | 235 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 143.00 | 27 366.00 | 48 777.00 | 76 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 206.00 | 364 429.00 | 48 777.00 | 413 206.00 |