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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 080.00 | 161 431.00 | 49 649.00 | 211 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 693.00 | 13 299.00 | 1 394.00 | 14 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 048.00 | 174 850.00 | 572 199.00 | 747 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BT Marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BZ Autres créances | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CF Disponibilités | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 279.00 | | 161 279.00 | 161 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 327.00 | 174 850.00 | 733 477.00 | 908 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 813.00 | 117 452.00 | | 217 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 303.00 | 100 361.00 | | 110 303.00 |
DL TOTAL (I) | 336 916.00 | 226 613.00 | | 336 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 304.00 | 152 647.00 | | 66 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 834.00 | 256 550.00 | | 246 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 38 731.00 | | 29 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 423.00 | 64 109.00 | | 54 423.00 |
EA Autres dettes | | 1 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 561.00 | 513 677.00 | | 396 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 477.00 | 740 290.00 | | 733 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 925.00 | 447 574.00 | | 378 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 123.00 | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 592.00 | 28 719.00 | 5 462.00 | 151 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 473.00 | 28 719.00 | 5 462.00 | 151 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 834.00 | 246 834.00 | | 246 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 304.00 | 48 668.00 | 17 635.00 | 66 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 561.00 | 378 925.00 | 17 635.00 | 396 561.00 |