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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 106.00 | 254 601.00 | 60 505.00 | 315 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 535.00 | 22 375.00 | 23 160.00 | 45 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 966.00 | 277 095.00 | 605 871.00 | 882 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BZ Autres créances | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
CF Disponibilités | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 756.00 | | 208 756.00 | 208 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 722.00 | 277 095.00 | 814 627.00 | 1 091 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 174.00 | 385 613.00 | | 349 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 235.00 | -36 439.00 | | 35 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 120.00 | 17 920.00 | | 13 120.00 |
DL TOTAL (I) | 406 329.00 | 375 894.00 | | 406 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 623.00 | 88 711.00 | | 67 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 815.00 | 248 190.00 | | 242 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | 38 684.00 | | 36 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 770.00 | 63 794.00 | | 61 770.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 298.00 | 439 654.00 | | 408 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 627.00 | 815 548.00 | | 814 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 082.00 | 385 492.00 | | 375 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 630.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 259.00 | 35 906.00 | 4 071.00 | 245 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 140.00 | 35 906.00 | 4 071.00 | 245 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 815.00 | 242 815.00 | | 242 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 623.00 | 34 407.00 | 33 215.00 | 67 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 298.00 | 375 082.00 | 33 215.00 | 408 298.00 |