| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 039.00 | 230 083.00 | 87 957.00 | 318 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 598.00 | 15 057.00 | 18 541.00 | 33 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 913.00 | 245 259.00 | 627 653.00 | 872 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
BT Marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BZ Autres créances | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
CF Disponibilités | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 895.00 | | 187 895.00 | 187 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 808.00 | 245 259.00 | 815 548.00 | 1 060 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 613.00 | 359 670.00 | | 385 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 439.00 | 49 243.00 | | -36 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DL TOTAL (I) | 375 894.00 | 417 713.00 | | 375 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 711.00 | 76 143.00 | | 88 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 190.00 | 235 737.00 | | 248 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 684.00 | 29 324.00 | | 38 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 794.00 | 71 935.00 | | 63 794.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 67.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 654.00 | 413 207.00 | | 439 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 548.00 | 830 920.00 | | 815 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 492.00 | 364 429.00 | | 385 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 630.00 | 179.00 | | 5 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 505.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 505.00 | 351 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 119.00 | | | 520 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 144.00 | | 34 999.00 | 323 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 443.00 | 27 321.00 | 6 505.00 | 224 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 324.00 | 27 321.00 | 6 505.00 | 224 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 466.00 | 248 466.00 | | 248 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 711.00 | 34 548.00 | 54 163.00 | 88 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 655.00 | 385 492.00 | 54 163.00 | 439 655.00 |