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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 163 386.00 | 78 223.00 | 85 164.00 | 163 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 121.00 | 377 602.00 | 191 520.00 | 569 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 040.00 | 503 427.00 | 579 613.00 | 1 083 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 252.00 | 959 251.00 | 955 001.00 | 1 914 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 986.00 | 324 558.00 | 676 428.00 | 1 000 986.00 |
BZ Autres créances | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271 718.00 | | 1 271 718.00 | 1 271 718.00 |
CF Disponibilités | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 763.00 | 324 558.00 | 2 145 205.00 | 2 469 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 015.00 | 1 283 809.00 | 3 100 206.00 | 4 384 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 489.00 | | | 364 489.00 |
DK Provisions réglementées | 323 207.00 | | | 323 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 336.00 | | | 2 595 336.00 |
DP Provisions pour risques | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 502.00 | | | 260 502.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 547.00 | | | 435 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 206.00 | | | 3 100 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 389.00 | | | 431 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
FG Production vendue services | 2 608 319.00 | | 2 608 319.00 | 2 608 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 054.00 | | 2 714 054.00 | 2 714 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 110 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 077.00 | | | 264 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 389.00 | | | 302 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 693.00 | | | 272 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 221.00 | | | 324 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 833.00 | | | -21 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 762.00 | | | 149 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 917.00 | | | 3 153 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 428.00 | | | 2 789 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 489.00 | | | 364 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 428.00 | 546 195.00 | 575 372.00 | 988 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 300.00 | 546 195.00 | 574 244.00 | 987 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 287 891.00 | 187 638.00 | 152 322.00 | 287 891.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 345.00 | 978.00 | | 68 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 236.00 | 188 616.00 | 152 322.00 | 356 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 153.00 | 1 047 357.00 | 111 796.00 | 1 159 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 546.00 | 431 388.00 | | 435 546.00 |