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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 174 737.00 | 92 220.00 | 82 517.00 | 174 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 887.00 | 425 904.00 | 168 983.00 | 594 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 752.00 | 544 180.00 | 637 572.00 | 1 181 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 846.00 | 1 062 305.00 | 980 541.00 | 2 042 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 479.00 | 233 097.00 | 722 381.00 | 955 479.00 |
BZ Autres créances | 85 817.00 | | 85 817.00 | 85 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 277 151.00 | | 1 277 151.00 | 1 277 151.00 |
CF Disponibilités | 596 231.00 | | 596 231.00 | 596 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 816.00 | 233 097.00 | 2 687 718.00 | 2 920 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 662.00 | 1 295 402.00 | 3 668 260.00 | 4 963 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 961 000.00 | | | 1 961 000.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 476.00 | | | 503 476.00 |
DK Provisions réglementées | 324 586.00 | | | 324 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 131.00 | | | 3 007 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 468.00 | | | 225 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 390.00 | | | 289 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 320.00 | | | 652 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 260.00 | | | 3 668 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 034.00 | | | 646 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
FG Production vendue services | 2 741 823.00 | | 2 741 823.00 | 2 741 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 352.00 | | 2 828 352.00 | 2 828 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 47 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -30 558.00 | | | -30 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 297.00 | | | 273 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 739.00 | | | 242 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 440.00 | | | 254 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 701.00 | | | -11 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 603.00 | | | 214 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 198.00 | | | 3 184 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 722.00 | | | 2 680 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 476.00 | | | 503 476.00 |