| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 174 737.00 | 106 640.00 | 68 097.00 | 174 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 994.00 | 475 518.00 | 256 477.00 | 731 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 058.00 | 631 458.00 | 736 601.00 | 1 368 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 549.00 | 1 213 615.00 | 1 157 934.00 | 2 371 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 594.00 | 437 068.00 | 912 526.00 | 1 349 594.00 |
BZ Autres créances | 114 736.00 | | 114 736.00 | 114 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 293.00 | | 1 280 293.00 | 1 280 293.00 |
CF Disponibilités | 1 117 307.00 | | 1 117 307.00 | 1 117 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 917.00 | 437 068.00 | 3 431 849.00 | 3 868 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 467.00 | 1 650 684.00 | 4 589 783.00 | 6 240 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 961 000.00 | | | 1 961 000.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 283.00 | | | 521 283.00 |
DK Provisions réglementées | 379 873.00 | | | 379 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 225.00 | | | 3 080 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 079.00 | | | 341 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 892.00 | | | 386 892.00 |
EA Autres dettes | 756 931.00 | | | 756 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 505.00 | | | 1 499 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 783.00 | | | 4 589 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 583.00 | | | 1 476 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 333.00 | | 202 333.00 | 202 333.00 |
FG Production vendue services | 3 183 476.00 | | 3 183 476.00 | 3 183 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 809.00 | | 3 385 809.00 | 3 385 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 50 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 118.00 | | | 159 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 722.00 | | | 221 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 841.00 | | | 380 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 922.00 | | | 379 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 710.00 | | | 401 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 869.00 | | | -20 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 426.00 | | | 196 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 863.00 | | | 3 811 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 579.00 | | | 3 290 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 283.00 | | | 521 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 846.00 | | 947 725.00 | 2 042 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 022.00 | 2 371 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 022.00 | 2 280 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 376.00 | | 947 725.00 | 1 951 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 305.00 | 613 914.00 | 462 603.00 | 1 062 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 305.00 | 613 914.00 | 462 603.00 | 1 062 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 586.00 | 234 582.00 | 179 295.00 | 324 586.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 809.00 | 10 054.00 | 8 809.00 | 8 809.00 |
6T Sur comptes clients | 233 097.00 | 280 756.00 | 76 785.00 | 233 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 097.00 | 280 756.00 | 76 785.00 | 233 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 492.00 | 525 392.00 | 264 889.00 | 566 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 922.00 | 221 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 079.00 | 324 443.00 | 16 636.00 | 341 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 826 424.00 | 826 424.00 | | 826 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 170.00 | | 523 170.00 | 523 170.00 |
VB T. V. A. | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VC Groupe et associés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VI Groupe et associés | 745 820.00 | 745 820.00 | | 745 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 050.00 | 941 880.00 | 523 170.00 | 1 465 050.00 |
VW T.V.A. | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 505.00 | 1 476 583.00 | 16 636.00 | 1 499 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 361 199.00 | | | 361 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
YT Sous‐traitance | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 440.00 | | | 382 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 579.00 | | | 628 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 404.00 | | | 193 404.00 |
ZE Dividendes | 503 476.00 | | | 503 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 161.00 | | | 891 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |