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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 246 692.00 | 220 604.00 | 26 089.00 | 246 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 217.00 | 628 533.00 | 218 684.00 | 847 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 768.00 | 620 651.00 | 732 117.00 | 1 352 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 147.00 | 1 469 787.00 | 1 068 360.00 | 2 538 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 309.00 | 918 281.00 | 1 177 027.00 | 2 095 309.00 |
BZ Autres créances | 1 616 632.00 | | 1 616 632.00 | 1 616 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 205.00 | | 273 205.00 | 273 205.00 |
CF Disponibilités | 742 293.00 | | 742 293.00 | 742 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 550.00 | 918 281.00 | 3 814 268.00 | 4 732 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 697.00 | 2 388 068.00 | 4 882 629.00 | 7 270 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 069 109.00 | | | 1 069 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 2 935 000.00 | | | 2 935 000.00 |
DH Report à nouveau | 953.00 | | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 416.00 | | | 512 416.00 |
DK Provisions réglementées | 379 694.00 | | | 379 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 862.00 | | | 4 045 862.00 |
DP Provisions pour risques | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 455.00 | | | 221 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 152.00 | | | 460 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
EA Autres dettes | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 564.00 | | | 807 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 628.00 | | | 4 882 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 184.00 | | | 802 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 293.00 | | 530 293.00 | 530 293.00 |
FG Production vendue services | 2 700 775.00 | | 2 700 775.00 | 2 700 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 068.00 | | 3 231 069.00 | 3 231 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 180.00 | |
GE Autres charges | | | 10 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 401.00 | | | 193 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 783.00 | | | 221 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 102.00 | | | 208 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 943.00 | | | 209 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 109.00 | | | 184 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 016.00 | | | 3 498 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 601.00 | | | 2 985 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 416.00 | | | 512 416.00 |