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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 238 717.00 | 137 239.00 | 101 478.00 | 238 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 492.00 | 618 642.00 | 215 850.00 | 834 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 076.00 | 720 668.00 | 709 407.00 | 1 430 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 755.00 | 1 476 549.00 | 1 118 205.00 | 2 594 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 255.00 | 612 522.00 | 900 733.00 | 1 513 255.00 |
BZ Autres créances | 2 342 118.00 | | 2 342 118.00 | 2 342 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 205.00 | | 273 205.00 | 273 205.00 |
CF Disponibilités | 678 717.00 | | 678 717.00 | 678 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 232.00 | 612 522.00 | 4 199 710.00 | 4 812 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 986.00 | 2 089 071.00 | 5 317 915.00 | 7 406 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 2 651 000.00 | 2 299 000.00 | | 2 651 000.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | 996.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 382.00 | 469 650.00 | | 396 382.00 |
DK Provisions réglementées | 384 374.00 | 434 591.00 | | 384 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 393.00 | 3 422 038.00 | | 3 650 393.00 |
DP Provisions pour risques | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 301.00 | 12 882.00 | | 14 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 723.00 | 12 882.00 | | 31 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 235.00 | 194 662.00 | | 891 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 043.00 | 237 066.00 | | 301 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 148.00 | 1 105 642.00 | | 429 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 591.00 | | |
EA Autres dettes | 12 906.00 | 24 050.00 | | 12 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 468.00 | 4 696.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 799.00 | 1 616 707.00 | | 1 635 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 915.00 | 5 051 627.00 | | 5 317 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891 235.00 | | | 891 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 133.00 | | 162 133.00 | 162 133.00 |
FG Production vendue services | 2 677 418.00 | | 2 677 418.00 | 2 677 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 552.00 | | 2 839 552.00 | 2 839 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 841.00 | |
GE Autres charges | | | 20 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 691.00 | 178 703.00 | | 80 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 010.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 063.00 | 266 636.00 | | 410 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 754.00 | 448 349.00 | | 490 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 155.00 | 18 110.00 | | 14 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 844.00 | 445 314.00 | | 360 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 999.00 | 464 351.00 | | 374 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 755.00 | -16 001.00 | | 115 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 996.00 | 178 607.00 | | 148 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 133.00 | 4 064 430.00 | | 3 447 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 751.00 | 3 594 780.00 | | 3 050 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 382.00 | 469 650.00 | | 396 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 467.00 | | 701 043.00 | 2 631 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 754.00 | 2 594 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737 754.00 | 2 503 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 997.00 | | 701 043.00 | 2 539 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 738.00 | 698 781.00 | 633 971.00 | 1 411 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 738.00 | 698 781.00 | 633 971.00 | 1 411 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 591.00 | 193 656.00 | 243 873.00 | 434 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 882.00 | 18 841.00 | | 12 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 571 675.00 | 256 834.00 | 215 987.00 | 571 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 675.00 | 256 834.00 | 215 987.00 | 571 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 148.00 | 469 331.00 | 459 860.00 | 1 019 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 043.00 | 301 043.00 | | 301 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 255.00 | 634 908.00 | 878 347.00 | 1 513 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 195 623.00 | 2 195 623.00 | | 2 195 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 333.00 | 1 001 333.00 | | 1 001 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
VP Divers | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 592.00 | 308 592.00 | | 308 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 918.00 | 2 974 571.00 | 878 347.00 | 3 852 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 054.00 | 1 625 342.00 | | 1 633 054.00 |