| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 193 782.00 | 121 853.00 | 71 929.00 | 193 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 992.00 | 540 583.00 | 284 409.00 | 824 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 222.00 | 749 302.00 | 771 920.00 | 1 521 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 631 466.00 | 1 411 738.00 | 1 219 728.00 | 2 631 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 178.00 | 571 675.00 | 1 032 503.00 | 1 604 178.00 |
BZ Autres créances | 757 347.00 | | 757 347.00 | 757 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 942.00 | | 272 942.00 | 272 942.00 |
CF Disponibilités | 1 762 203.00 | | 1 762 203.00 | 1 762 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 574.00 | 571 675.00 | 3 831 899.00 | 4 403 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 040.00 | 1 983 413.00 | 5 051 627.00 | 7 035 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 492 354.00 | | | 492 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 2 299 000.00 | 1 961 000.00 | | 2 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 996.00 | 269.00 | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 650.00 | 521 283.00 | | 469 650.00 |
DK Provisions réglementées | 434 591.00 | 379 873.00 | | 434 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 038.00 | 3 080 225.00 | | 3 422 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 882.00 | 10 053.00 | | 12 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 882.00 | 10 053.00 | | 12 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 662.00 | 6 286.00 | | 194 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 066.00 | 341 079.00 | | 237 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 642.00 | 386 892.00 | | 1 105 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
EA Autres dettes | 24 050.00 | 756 931.00 | | 24 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 696.00 | 8 316.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 707.00 | 1 499 505.00 | | 1 616 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 627.00 | 4 589 783.00 | | 5 051 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 038.00 | 1 476 583.00 | | 1 610 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 513.00 | | 266 513.00 | 266 513.00 |
FG Production vendue services | 3 250 735.00 | | 3 250 735.00 | 3 250 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 248.00 | | 3 517 248.00 | 3 517 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 19 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 757.00 | 1 898.00 | | 22 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -3 578.00 | 21 682.00 | | -3 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 703.00 | 159 118.00 | | 178 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 636.00 | 221 722.00 | | 266 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 349.00 | 380 841.00 | | 448 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 110.00 | 21 788.00 | | 18 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 314.00 | 379 922.00 | | 445 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 351.00 | 401 710.00 | | 464 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 001.00 | -20 869.00 | | -16 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 607.00 | 196 426.00 | | 178 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 430.00 | 3 811 863.00 | | 4 064 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 780.00 | 3 290 579.00 | | 3 594 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 650.00 | 521 283.00 | | 469 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 549.00 | | 855 380.00 | 2 371 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 463.00 | 2 631 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 463.00 | 2 539 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 080.00 | | 855 380.00 | 2 280 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 615.00 | 672 637.00 | 474 514.00 | 1 213 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 615.00 | 672 637.00 | 474 514.00 | 1 213 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 873.00 | 222 021.00 | 167 302.00 | 379 873.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 053.00 | 2 828.00 | | 10 053.00 |
6T Sur comptes clients | 437 068.00 | 290 371.00 | 155 764.00 | 437 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 068.00 | 290 371.00 | 155 764.00 | 437 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 995.00 | 515 220.00 | 323 066.00 | 826 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445 314.00 | 266 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 066.00 | 237 066.00 | | 237 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 823.00 | 1 111 823.00 | | 1 111 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 354.00 | | 492 354.00 | 492 354.00 |
VB T. V. A. | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VC Groupe et associés | 608 605.00 | 608 605.00 | | 608 605.00 |
VI Groupe et associés | 873 732.00 | 873 732.00 | | 873 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 607.00 | 1 869 253.00 | 492 354.00 | 2 361 607.00 |
VW T.V.A. | 240 440.00 | 240 440.00 | | 240 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 999.00 | 1 610 038.00 | | 1 616 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
ST Autres comptes | 404 400.00 | | | 404 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 847.00 | | | 124 847.00 |
YT Sous‐traitance | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 643.00 | | | 467 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 095.00 | | | 719 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
ZE Dividendes | 182 556.00 | | | 182 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 631.00 | | | 1 037 631.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |