| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 14 867.00 | 32.00 | 14 900.00 |
AH Fonds commercial | 190 578.00 | | 190 578.00 | 190 578.00 |
AP Constructions | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 689.00 | 306 858.00 | 297 831.00 | 604 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 010.00 | 438 603.00 | 53 406.00 | 492 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 392.00 | 777 970.00 | 546 422.00 | 1 324 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BP En cours de production de services | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 171.00 | 9 382.00 | 1 786 789.00 | 1 796 171.00 |
BZ Autres créances | 362 035.00 | | 362 035.00 | 362 035.00 |
CF Disponibilités | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 573.00 | 9 382.00 | 2 381 191.00 | 2 390 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 966.00 | 787 352.00 | 2 927 614.00 | 3 714 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 745 751.00 | 709 568.00 | | 745 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 110.00 | 156 183.00 | | 132 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 862.00 | 1 327 751.00 | | 1 339 862.00 |
DP Provisions pour risques | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 832.00 | 20 630.00 | | 23 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 477.00 | 43 275.00 | | 46 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 063.00 | 280 966.00 | | 308 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 954.00 | 421 736.00 | | 881 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 500.00 | 231 633.00 | | 322 500.00 |
EA Autres dettes | 25 268.00 | 33 664.00 | | 25 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 274.00 | 968 001.00 | | 1 541 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 614.00 | 2 339 028.00 | | 2 927 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 123.00 | 764 869.00 | | 1 337 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
FG Production vendue services | 4 994 445.00 | | 4 994 445.00 | 4 994 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 715.00 | | 5 022 715.00 | 5 022 715.00 |
FM Production stockée | | | -47 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 333.00 | 121 300.00 | | 95 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 681.00 | 121 300.00 | | 95 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 1 117.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | 9 336.00 | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | 10 453.00 | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 537.00 | 110 846.00 | | 92 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 137.00 | 29 247.00 | | 22 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 275.00 | 5 110 199.00 | | 5 132 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 164.00 | 4 954 015.00 | | 5 000 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 110.00 | 156 183.00 | | 132 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 212.00 | 361 674.00 | | 343 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 840.00 | | 143 706.00 | 1 189 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 154.00 | 1 324 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 154.00 | 1 115 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 218.00 | | 2 659.00 | 205 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 951.00 | | 141 043.00 | 983 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | 3.00 | 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 369.00 | 132 025.00 | 8 925.00 | 653 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213.00 | 1 653.00 | | 13 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 155.00 | 130 372.00 | 8 925.00 | 640 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 275.00 | 3 202.00 | | 43 275.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | 5 832.00 | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 7 332.00 | | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 825.00 | 10 534.00 | | 46 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 954.00 | 881 954.00 | | 881 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 172.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 093.00 | | | 1 786 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VB T. V. A. | 159 713.00 | | | 159 713.00 |
VC Groupe et associés | 147 735.00 | | | 147 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 063.00 | 103 912.00 | 204 151.00 | 308 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
VP Divers | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 183.00 | 2 193 883.00 | 300.00 | 2 194 183.00 |
VW T.V.A. | 225 701.00 | 225 701.00 | | 225 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 274.00 | 1 337 123.00 | 204 151.00 | 1 541 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |