| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 875.00 | 19 886.00 | 96 989.00 | 116 875.00 |
AH Fonds commercial | 190 578.00 | | 190 578.00 | 190 578.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
AP Constructions | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 668.00 | 418 891.00 | 948 777.00 | 1 367 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 393.00 | 381 260.00 | 122 133.00 | 503 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 674.00 | 836 178.00 | 1 370 495.00 | 2 206 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 140.00 | 5 832.00 | 1 728 308.00 | 1 734 140.00 |
BZ Autres créances | 464 129.00 | | 464 129.00 | 464 129.00 |
CF Disponibilités | 245 686.00 | | 245 686.00 | 245 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 905.00 | 5 832.00 | 2 483 073.00 | 2 488 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 579.00 | 842 011.00 | 3 853 568.00 | 4 695 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 757 862.00 | 745 751.00 | | 757 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 652.00 | 132 110.00 | | 46 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 075.00 | 1 339 862.00 | | 1 278 075.00 |
DP Provisions pour risques | 24 895.00 | 22 645.00 | | 24 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 015.00 | 23 832.00 | | 27 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 910.00 | 46 477.00 | | 51 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 011.00 | 308 063.00 | | 1 182 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 176.00 | 881 954.00 | | 998 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 971.00 | 322 500.00 | | 329 971.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | 25 268.00 | | 13 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 523 582.00 | 1 541 274.00 | | 2 523 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 568.00 | 2 927 614.00 | | 3 853 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 996.00 | 1 337 123.00 | | 1 570 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FD Production vendue biens | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
FG Production vendue services | 5 774 686.00 | | 5 774 686.00 | 5 774 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 394.00 | | 5 902 394.00 | 5 902 394.00 |
FM Production stockée | | | -14 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 348.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 512.00 | 95 333.00 | | 101 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 012.00 | 95 681.00 | | 102 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 584.00 | | 3 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 366.00 | 2 560.00 | | 7 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 719.00 | 3 144.00 | | 12 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 292.00 | 92 537.00 | | 89 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 22 137.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 214.00 | 5 132 275.00 | | 6 073 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 562.00 | 5 000 164.00 | | 6 026 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 652.00 | 132 110.00 | | 46 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 691.00 | 343 212.00 | | 327 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 392.00 | | 1 007 227.00 | 1 324 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 121 946.00 | 2 206 674.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 121 946.00 | 1 887 203.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 878.00 | | 110 915.00 | 207 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 840.00 | | 896 309.00 | 1 115 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | 3.00 | 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 470.00 | 174 288.00 | 114 579.00 | 776 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 867.00 | 5 019.00 | | 14 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 602.00 | 169 269.00 | 114 579.00 | 761 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 176.00 | 998 176.00 | | 998 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 308.00 | | | 1 728 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 201 431.00 | | | 201 431.00 |
VC Groupe et associés | 172 440.00 | | | 172 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 230.00 | 221 644.00 | 718 097.00 | 1 174 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 430.00 | | | 988 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
VP Divers | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 821.00 | 2 223 348.00 | 472.00 | 2 223 821.00 |
VW T.V.A. | 233 949.00 | 233 949.00 | | 233 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 582.00 | 1 570 996.00 | 718 097.00 | 2 523 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |