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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 875.00 | 34 830.00 | 82 044.00 | 116 875.00 |
AH Fonds commercial | 190 578.00 | | 190 578.00 | 190 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
AP Constructions | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 866.00 | 595 325.00 | 843 540.00 | 1 438 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 205.00 | 412 625.00 | 105 580.00 | 518 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 683.00 | 1 058 922.00 | 1 233 761.00 | 2 292 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 128.00 | 7 169.00 | 1 753 959.00 | 1 761 128.00 |
BZ Autres créances | 414 459.00 | | 414 459.00 | 414 459.00 |
CF Disponibilités | 257 987.00 | | 257 987.00 | 257 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 270.00 | 7 169.00 | 2 505 101.00 | 2 512 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 953.00 | 1 066 091.00 | 3 738 862.00 | 4 804 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 804 514.00 | 757 862.00 | | 804 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 311.00 | 46 652.00 | | 176 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 781.00 | 11 561.00 | | 8 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 607.00 | 1 278 076.00 | | 1 451 607.00 |
DP Provisions pour risques | 22 645.00 | 24 895.00 | | 22 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 067.00 | 27 015.00 | | 36 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 712.00 | 51 910.00 | | 58 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 600.00 | 1 182 011.00 | | 1 015 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 471.00 | 998 176.00 | | 838 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 364.00 | 329 971.00 | | 371 364.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 13 423.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 542.00 | 2 523 582.00 | | 2 228 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 862.00 | 3 853 568.00 | | 3 738 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 372.00 | 1 570 996.00 | | 1 447 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
FD Production vendue biens | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
FG Production vendue services | 6 531 560.00 | | 6 531 560.00 | 6 531 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 402.00 | | 6 636 402.00 | 6 636 402.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 692 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 052.00 | |
GE Autres charges | | | 36 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 289.00 | 500.00 | | 70 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 480.00 | 101 512.00 | | 50 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 019.00 | 102 012.00 | | 123 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 3 103.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 7 366.00 | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 2 250.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 12 719.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 546.00 | 89 292.00 | | 121 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 892.00 | -300.00 | | 29 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 291.00 | 6 073 214.00 | | 6 818 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 980.00 | 6 026 562.00 | | 6 641 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 311.00 | 46 652.00 | | 176 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 192.00 | 327 691.00 | | 397 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 674.00 | | 127 245.00 | 2 206 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 236.00 | 2 292 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 236.00 | 1 973 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 793.00 | | | 318 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 203.00 | | 127 245.00 | 1 887 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 178.00 | 263 636.00 | 40 892.00 | 836 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 886.00 | 14 944.00 | | 19 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 292.00 | 248 691.00 | 40 892.00 | 816 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 471.00 | 838 471.00 | | 838 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 554.00 | 1 752 554.00 | | 1 752 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
VC Groupe et associés | 222 111.00 | 222 111.00 | | 222 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 600.00 | 234 430.00 | 690 866.00 | 1 015 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
VP Divers | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 254.00 | 2 222 782.00 | 472.00 | 2 223 254.00 |
VW T.V.A. | 255 838.00 | 255 838.00 | | 255 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 542.00 | 1 447 372.00 | 690 866.00 | 2 228 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |