| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 264.00 | 30 097.00 | 68 167.00 | 98 264.00 |
AH Fonds commercial | 190 578.00 | | 190 578.00 | 190 578.00 |
AP Constructions | 19 740.00 | 16 681.00 | 3 059.00 | 19 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 584.00 | 837 307.00 | 482 276.00 | 1 319 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 586.00 | 572 423.00 | 232 162.00 | 804 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 963.00 | 1 456 508.00 | 976 453.00 | 2 432 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 483.00 | 3 527.00 | 2 807 955.00 | 2 811 483.00 |
BZ Autres créances | 541 932.00 | | 541 932.00 | 541 932.00 |
CF Disponibilités | 967 115.00 | | 967 115.00 | 967 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 176.00 | 3 527.00 | 4 403 648.00 | 4 407 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 139.00 | 1 460 037.00 | 5 380 102.00 | 6 840 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 230.00 | 998 122.00 | | 1 096 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 263.00 | 198 108.00 | | 148 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 568.00 | 3 221.00 | | 17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 062.00 | 1 661 452.00 | | 1 724 062.00 |
DP Provisions pour risques | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 243.00 | 41 017.00 | | 37 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 888.00 | 63 662.00 | | 59 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 528.00 | 1 043 243.00 | | 1 558 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 761.00 | 62 355.00 | | 21 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 997.00 | 1 691 756.00 | | 1 229 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 348.00 | 456 570.00 | | 592 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 771.00 | 66 172.00 | | 157 771.00 |
EA Autres dettes | 35 743.00 | 23 663.00 | | 35 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 151.00 | 3 343 760.00 | | 3 596 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 102.00 | 5 068 875.00 | | 5 380 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 575.00 | 2 602 229.00 | | 2 932 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
FD Production vendue biens | 446 674.00 | | 446 674.00 | 446 674.00 |
FG Production vendue services | 7 939 106.00 | | 7 939 106.00 | 7 939 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 447 763.00 | | 8 447 763.00 | 8 447 763.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 468 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 759.00 | 73 480.00 | | 285 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 759.00 | 73 480.00 | | 295 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 69.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 234.00 | 62 738.00 | | 183 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 059.00 | 62 858.00 | | 184 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 699.00 | 10 621.00 | | 111 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | 63 555.00 | | 21 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 833 469.00 | 9 250 178.00 | | 8 833 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 685 206.00 | 9 052 070.00 | | 8 685 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 263.00 | 198 108.00 | | 148 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 548 030.00 | 524 300.00 | | 548 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 874.00 | | 329 191.00 | 2 651 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 103.00 | 2 432 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 288 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 664.00 | 2 143 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 481.00 | | 2 800.00 | 288 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 185.00 | | 326 390.00 | 2 363 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 1.00 | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 888.00 | 294 489.00 | 364 868.00 | 1 526 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 826.00 | 10 709.00 | 2 439.00 | 21 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 062.00 | 283 779.00 | 362 429.00 | 1 505 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 662.00 | | 3 774.00 | 63 662.00 |
6T Sur comptes clients | 12 867.00 | | 9 340.00 | 12 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 867.00 | | 9 340.00 | 12 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 530.00 | | 13 114.00 | 76 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 997.00 | 1 229 997.00 | | 1 229 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 771.00 | 157 771.00 | | 157 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 076.00 | 2 780 076.00 | | 2 780 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
VB T. V. A. | 214 966.00 | 214 966.00 | | 214 966.00 |
VC Groupe et associés | 278 946.00 | 278 946.00 | | 278 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 528.00 | 894 952.00 | 663 575.00 | 1 558 528.00 |
VI Groupe et associés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 850.00 | | | 819 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 565.00 | | | 304 565.00 |
VP Divers | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 158.00 | 3 392 751.00 | 31 407.00 | 3 424 158.00 |
VW T.V.A. | 496 504.00 | 496 504.00 | | 496 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 151.00 | 2 932 575.00 | 663 575.00 | 3 596 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |