| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 903.00 | 21 826.00 | 76 077.00 | 97 903.00 |
AH Fonds commercial | 190 578.00 | | 190 578.00 | 190 578.00 |
AP Constructions | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 264.00 | 1 007 838.00 | 581 425.00 | 1 589 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 780.00 | 481 083.00 | 276 697.00 | 757 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 874.00 | 1 526 888.00 | 1 124 986.00 | 2 651 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 598.00 | 12 867.00 | 2 856 730.00 | 2 869 598.00 |
BZ Autres créances | 707 422.00 | | 707 422.00 | 707 422.00 |
CF Disponibilités | 302 153.00 | | 302 153.00 | 302 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 757.00 | 12 867.00 | 3 943 889.00 | 3 956 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 632.00 | 1 539 756.00 | 5 068 875.00 | 6 608 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 998 122.00 | 980 826.00 | | 998 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 108.00 | 17 295.00 | | 198 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 221.00 | 6 001.00 | | 3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 452.00 | 1 466 123.00 | | 1 661 452.00 |
DP Provisions pour risques | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 017.00 | 33 007.00 | | 41 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 662.00 | 55 652.00 | | 63 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 243.00 | 1 055 853.00 | | 1 043 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 756.00 | 883 535.00 | | 1 691 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 570.00 | 373 964.00 | | 456 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
EA Autres dettes | 23 663.00 | 24 151.00 | | 23 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 343 760.00 | 2 381 406.00 | | 3 343 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 875.00 | 3 903 182.00 | | 5 068 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
FD Production vendue biens | 227 782.00 | | 227 782.00 | 227 782.00 |
FG Production vendue services | 8 790 359.00 | | 8 790 359.00 | 8 790 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 069 775.00 | | 9 069 778.00 | 9 069 775.00 |
FM Production stockée | | | -1 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 173 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 34 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 480.00 | 76 013.00 | | 73 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 480.00 | 76 819.00 | | 73 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 124.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 738.00 | 2 494.00 | | 62 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 977.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 858.00 | 3 595.00 | | 62 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 621.00 | 73 223.00 | | 10 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 555.00 | -1 200.00 | | 63 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 250 176.00 | 6 241 117.00 | | 9 250 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 068.00 | 6 223 822.00 | | 9 052 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 108.00 | 17 295.00 | | 198 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 524 300.00 | | | 524 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 152.00 | | 417 244.00 | 2 369 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 340.00 | 123 181.00 | 2 651 874.00 | 11 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | 100 000.00 | 288 481.00 | 11 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 181.00 | 2 363 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 793.00 | | 81 028.00 | 318 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 152.00 | | 336 214.00 | 2 050 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 1.00 | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 320.00 | 322 010.00 | 60 442.00 | 1 265 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 775.00 | 9 311.00 | 37 261.00 | 49 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 545.00 | 312 698.00 | 23 181.00 | 1 215 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 652.00 | 8 009.00 | | 55 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
6T Sur comptes clients | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 207.00 | | 11 340.00 | 24 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 860.00 | 8 009.00 | 11 340.00 | 79 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 009.00 | 11 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 756.00 | 1 691 756.00 | | 1 691 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 598.00 | 2 869 598.00 | | 2 869 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 274 449.00 | 274 449.00 | | 274 449.00 |
VC Groupe et associés | 307 382.00 | 307 382.00 | | 307 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 243.00 | 301 712.00 | 741 531.00 | 1 043 243.00 |
VI Groupe et associés | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 879.00 | | | 256 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 537.00 | | | 268 537.00 |
VP Divers | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 781.00 | 3 637 781.00 | | 3 637 781.00 |
VW T.V.A. | 329 074.00 | 329 074.00 | | 329 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 760.00 | 2 602 229.00 | 741 531.00 | 3 343 760.00 |