| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 875.00 | 49 775.00 | 67 100.00 | 116 875.00 |
AH Fonds commercial | 190 578.00 | | 190 578.00 | 190 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AP Constructions | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 555.00 | 777 846.00 | 675 709.00 | 1 453 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 456.00 | 421 558.00 | 158 898.00 | 580 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 369 152.00 | 1 276 660.00 | 1 092 491.00 | 2 369 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BP En cours de production de services | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 563.00 | 12 867.00 | 1 659 695.00 | 1 672 563.00 |
BZ Autres créances | 493 659.00 | | 493 659.00 | 493 659.00 |
CF Disponibilités | 600 917.00 | | 600 917.00 | 600 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 558.00 | 12 867.00 | 2 810 691.00 | 2 823 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 711.00 | 1 289 528.00 | 3 903 182.00 | 5 192 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 980 826.00 | 804 514.00 | | 980 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 295.00 | 176 311.00 | | 17 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 001.00 | 8 781.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 123.00 | 1 451 607.00 | | 1 466 123.00 |
DP Provisions pour risques | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 007.00 | 36 067.00 | | 33 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 652.00 | 58 712.00 | | 55 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 853.00 | 1 015 600.00 | | 1 055 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 535.00 | 838 471.00 | | 883 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 964.00 | 371 364.00 | | 373 964.00 |
EA Autres dettes | 24 151.00 | 3 105.00 | | 24 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 411.00 | 2 228 542.00 | | 2 381 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 182.00 | 3 738 862.00 | | 3 903 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
FD Production vendue biens | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
FG Production vendue services | 6 008 943.00 | | 6 008 943.00 | 6 008 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 118.00 | | 6 114 118.00 | 6 114 118.00 |
FM Production stockée | | | 1 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 70 289.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 013.00 | 50 480.00 | | 76 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 819.00 | 123 019.00 | | 76 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 909.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494.00 | 343.00 | | 2 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | 219.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | 1 471.00 | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 223.00 | 121 546.00 | | 73 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 29 892.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 117.00 | 6 818 291.00 | | 6 241 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 822.00 | 6 641 980.00 | | 6 223 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 295.00 | 176 311.00 | | 17 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 397 192.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 453 055.00 | | | 453 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 683.00 | | 166 553.00 | 2 292 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 084.00 | 2 369 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 611.00 | 2 050 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 793.00 | | | 318 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 212.00 | | 166 551.00 | 1 973 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 922.00 | 293 516.00 | 87 117.00 | 1 058 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 830.00 | 14 944.00 | | 34 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 091.00 | 278 571.00 | 87 117.00 | 1 024 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 712.00 | | 3 059.00 | 58 712.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | 9 340.00 | 3 641.00 | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169.00 | 20 680.00 | 3 641.00 | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 881.00 | 20 680.00 | 6 701.00 | 65 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 680.00 | 6 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 535.00 | 883 535.00 | | 883 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 777.00 | 1 658 777.00 | | 1 658 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VB T. V. A. | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
VC Groupe et associés | 279 236.00 | 279 236.00 | | 279 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 853.00 | 274 056.00 | 765 154.00 | 1 055 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VP Divers | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 802.00 | 2 200 802.00 | | 2 200 802.00 |
VW T.V.A. | 239 253.00 | 239 253.00 | | 239 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 406.00 | 1 599 609.00 | 765 154.00 | 2 381 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |